العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تراجع صعود السوق ، وهبوط أسهم BBBY على هذا النحو ؛ هل حان الوقت لدغة أسهم Apple؟

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة ، مع التركيز على أرباح Cisco وأخبار أسهم BBBY.

X

تراجع ارتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء وسط مقاومة رئيسية. قلصت المؤشرات الرئيسية الخسائر في البداية بعد إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع 27-28 يوليو ، لكنها تلاشت مرة أخرى مع الإغلاق.

تفاحة (AAPL) مسح دخول في خط الاتجاه ، حيث يكون سهم megacap عمليًا من الناحية الفنية قبل الاختراق الرسمي.

عملاق الليثيوم Sociedad Quimica y Minera de Chile (متر مربع) ، شركة تصميم الرقائق سينوبسيس (SNPS) والعملاق التكنولوجي الداو جونز المتخلف أنظمة سيسكو (CSCO) ذكرت في وقت متأخر الأربعاء. ارتفع سهم SNPS بشكل طفيف وبرز سهم Cisco في إجراءات ممتدة بناءً على أرباح وتوجيهات قوية. لا تزال أرباح SQM قيد التشغيل.

الجملة BJ’s (BJ) ، منافس ل كوستكو بالجملة (كلفة) ، التقارير قبل فتح يوم الخميس. سهم BJ ليس بعيدًا عن نقطة شراء بينما كوستكو على حق عند نقطة شراء.

سهم BBBY ينهار متأخرا

وفي الوقت نفسه ، تم إحياء مخزون ميمي حديثًا حمام السرير وراء (BBBY) انخفض بنسبة 19٪ في أواخر التعاملات. ارتفع سهم BBBY بنسبة 12٪ إلى 23.08 في جلسة الأربعاء ، لكنه أغلق بالقرب من أدنى مستويات الجلسة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 30 خلال اليوم.

وقفزت الأسهم بنسبة 29٪ في أحجام تداول ضخمة يوم الثلاثاء جيم ستوب (GME) كشف رئيس مجلس الإدارة ريان كوهين أنه لا يزال يمتلك أسهم BBBY إلى جانب خيارات كبيرة خارج نطاق المال.

لكن في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، كشف كوهين عن نيته الخروج تمامًا من أسهم BBBY.

تراجع سهم GME ، وهو سهم meme الأصلي ، بين عشية وضحاها بعد انخفاضه بنسبة 4 ٪ يوم الأربعاء. ايه ام سي انترتينمنت (AMC) ، وهو سهم ميمي آخر ، انخفض بنسبة 14 ٪ في الجلسة العادية.

محضر الاحتياطي الفيدرالي

اتفق صانعو السياسة الفيدرالية في اجتماع يوليو الماضي على أن المزيد من رفع أسعار الفائدة ضروري ، وفقًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تم إصداره مؤخرًا.

لا يكفي انخفاض أسعار السلع ، بما في ذلك الطاقة ، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، حيث أكد صناع السياسة على أن ضغوط التضخم واسعة النطاق. لكنهم كانوا قلقين أيضًا من تباطؤ الاقتصاد كثيرًا.

لم يبدوا قلقين من أن الظروف المالية قد هدأت منذ اجتماع يونيو ، بما في ذلك انخفاض عوائد سندات الخزانة وارتفاع سوق الأسهم.

الكل في الكل ، لم يحمل محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي أي مفاجآت متشددة، وتخفيف توقعات رفع سعر الفائدة بشكل طفيف.

ومع ذلك ، ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 64.5٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 21 سبتمبر. تحرك نقطة الأساس.

مخزون كوستكو قيد التشغيل IBD المتصدرين و SwingTrader. مخزون SNPS قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. سينوبسيس و SQM مخزون على عيب 50.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

كانت العقود الآجلة لداو جونز ثابتة مقابل القيمة العادلة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15٪. سهم CSCO هو عضو في Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq المركب.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

إرتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء

شهد ارتفاع سوق الأسهم خسائر عبر المؤشرات الرئيسية بعد نزهة متباينة يوم الثلاثاء.

لم يغير محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤشرات الرئيسية كثيرًا في النهاية.

كانت مبيعات التجزئة لشهر يوليو ثابتة ، حسبما ذكرت وزارة التجارة قبل افتتاح يوم الأربعاء. كان هذا أقل بقليل من الآراء. لكن المبيعات باستثناء السيارات والبنزين ارتفعت بنسبة 0.7٪ ، مما عزز التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيعود إلى النمو في الربع الثالث.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 0.7 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.25٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.7 ٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.8٪ إلى 88.11 دولارًا للبرميل ، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام. تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية بشكل حاد في الأسبوع الأخير ، أكثر بكثير مما كان متوقعا. وصل الطلب على البنزين خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أعلى مستوى له في عام 2022.

وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.89٪. هذا أعلى مستوى في أربعة أسابيع ، لكنه لا يزال أقل من خط الخمسين يومًا.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفضت بنسبة تزيد قليلاً عن 1٪ ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تسقط 0.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع بنسبة 1.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع بنسبة 2.15٪. مخزون SNPS موجود في IGV و SMH ETFs.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 2.7٪ وصندوق Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (مهد) غرق 1.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 2.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) يتراجع 1.7٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) اكتسبت 0.8٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) تراجع بنسبة 0.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض 0.6٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 5.3٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.1٪.

أفضل خمسة أسهم صينية للمشاهدة

أبل الأسهم

وارتفع سهم أبل ، وهو عضو في Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq المركب ، بنسبة 0.9٪ إلى 174.55 يوم الأربعاء. تحرك سهم AAPL فوق خط اتجاه منحدر لأسفل يعود إلى أوائل يناير. هذا يوفر فرصة شراء.

الرسمي شراء نقطة هو 183.04 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يمكن للمستثمرين النظر إلى مخطط سهم Apple على أنه أمر محرج قاعدة مزدوجة القاع مع 179.71 دخول.

ارتفع سهم AAPL في حجم كان أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي. لكن معظم اتجاهه الصعودي القوي خلال الشهرين الماضيين كان في تجارة أقل من المتوسط. يمكن لعملاق التكنولوجيا استخدام استراحة. سيخلق المقبض نقطة شراء أقل ويسمح للمتوسطات المتحركة باللحاق بالركب.

يتفوق أداء أسهم Apple على الشركات الكبرى الأخرى والسوق الأوسع: إنه خط القوة النسبية، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، سجل ارتفاعات قياسية لبضعة أسابيع.

الأرباح الرئيسية

لم تكن أرباح SQM خارج ليلة الأربعاء. وتراجعت الأسهم 1.2٪ إلى 104.42 في جلسة الأربعاء العادية بعد انزلاق 5.1٪ يوم الثلاثاء في انعكاس هبوطي. يعمل سهم SQM على 115.86 نقطة شراء لقاعدة الكوب بعد أن تجاوز الدخول المبكر 99.84 الأسبوع الماضي من مقبض منخفض للغاية. سيكون المقبض المناسب مثاليًا لسهم SQM.

منافس الليثيوم ألبيمارل (ALB) و ليفينت (LTHM) أعلن كلاهما عن أرباح قوية في وقت سابق من هذا الشهر ، مع رفع عملاق الصناعة ألبيمارل بشكل حاد التوجيه مرة أخرى.

تصدرت أرباح سينوبسيس المشاهدات بينما كان التوجيه قويا أيضا. ارتفع سهم SNPS في أواخر التداول. وتراجعت الأسهم بنسبة 1.2٪ إلى 381 ، واستقرت فوق 377.70 نقطة شراء رسمية. قام سهم سينوبسيس بالفعل بتصفية بعض الإدخالات المبكرة في أواخر يوليو ولا يزال أعلى بكثير من خط الخمسين يومًا. إذا توقفت الأسهم بالقرب من أعلى القاعدة ، فقد يخلق ذلك فرصة شراء.

منافسة نظم تصميم الإيقاع (CDNS) ، أيضًا فوق نقطة شراء رسمية ، ارتفع مؤخرًا.

تصدرت Cisco المشاهدات المالية للربع الرابع واسترشدت في Q1. ارتفع سهم CSCO بقوة في التجارة الممتدة. وانخفضت الأسهم بنسبة 0.2٪ إلى 46.66 يوم الأربعاء. ارتفع سهم سيسكو بشكل متواضع من أدنى مستوياته في أوائل يوليو ، لكنه أقل بكثير من خط هبوط 200 يوم.

قبل أرباح صباح يوم الخميس ، انخفض سهم BJ بنسبة 0.2٪ إلى 69.13 يوم الأربعاء ، ليس بعيدًا عن 71.10 نقطة شراء. ارتفع سهم COST بنسبة 0.6 ٪ إلى 556.32 يوم الأربعاء ، واستقر فوق نقطة شراء 552.81 كوب بمقبض.

تحليل ارتفاع السوق

بعد يوم من توقف مؤشر S&P 500 عن المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، تراجعت المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء. نقل محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسهم لكنهم أغلقوا في النهاية حول المكان الذي كانوا فيه في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كانت الشركات الصغيرة وأسهم النمو عالية القيمة أكبر الخاسرين ، لكن الانخفاضات كانت واسعة النطاق خارج قطاع الطاقة.

حافظ مؤشر داو جونز على الدعم عند خط 200 يوم. روسل 2000 تقوض هذا المستوى الرئيسي. لم يصل إليها مؤشر S&P 500 وناسداك.

لقد قطع ارتفاع السوق شوطًا طويلاً من أدنى مستوياته في يونيو حيث يمثل خط 200 يوم منطقة مقاومة واضحة. لذلك هذا هو الوقت والمكان الواضح للمؤشرات الرئيسية للتوقف مؤقتًا أو التراجع.

في الوقت الحالي ، يبدو أن ارتفاع السوق متردد في التنازل عن الكثير من الأرض. يمكن القول إن المزيد من التراجع سيكون بناءً. سيسمح لشركة Apple والأسهم الأخرى التي صعدت إلى الجانب الأيمن من القواعد بأخذ قسط من الراحة وتشكيل المقابض.

لكن السوق سيفعل ما سيفعله. يمكن أن تتجاوز المؤشرات بسرعة خط 200 يوم أو تتراجع بشكل حاد إلى خط 50 يومًا ، أو أسوأ من ذلك.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

تميل الأسهم إلى اتباع اتجاهات السوق والصناعة. لهذا السبب من المهم للغاية الانتباه إلى السوق العامة ، وإضافة التعرض للاتجاهات الصعودية المؤكدة والانتقال إلى حد كبير أو كليًا إلى النقد في التصحيحات.

مع وصول السوق إلى المقاومة عند خط 200 يوم ، يجب على المستثمرين الانتظار قبل زيادة الانكشاف الصافي. يمكنهم التفكير في جني بعض الأرباح الجزئية.

لكن استمر في العمل على قوائم المراقبة. قد يؤدي التوقف المؤقت في السوق الذي يتم تحديثه إلى خلق فرص كبيرة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟