إنفيديا تستعد للسيطرة على سوق الأوراق المالية (مرة أخرى)

هذا هو ما استخلصته من موجز الصباح اليوم، والذي يمكنك اشتراك لتصلك في صندوق بريدك الإلكتروني كل صباح مع:

هل أنت مستعد لتقرير الأرباح الأكثر أهمية لعام 2024؟

ومن المثير للاهتمام أن هذه الشركة فازت بجائزة أهم تقرير أرباح لعام 2024 (وكل ربع سنوي في عام 2023) عندما قدمت تقريرها قبل ثلاثة أشهر!

أنا أتحدث عن شركة Nvidia (NVDA). ستصدر أرباحها في 28 أغسطس بعد إغلاق التداول، وقد يعني ذلك أشياء كبيرة لتجارة الذكاء الاصطناعي كما أشارت Seana Smith، المشاركة في تقديم برنامج Morning Brief.

كل يوم، أصل إلى المكتب بحلول الساعة 4:20 صباحًا وأقوم بتشغيل بعض البرامج التي نستخدمها لتتبع القصص وصفحات الأخبار التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من قراء Yahoo Finance. كل يوم، تكون إحدى الصفحات الأكثر مشاهدة على منصتنا هي Nvidia.

ربما يكون العالم على وشك التعرض لهجوم فضائي، وأتصور أن الناس سيظلون يضغطون على زر التحديث في صفحة أخبار شركة إنفيديا. لقد أصبح المستثمرون مهووسين تمامًا بشركة لم يسمعوا عنها قط قبل عامين.

لا أستطيع إلقاء اللوم عليهم.

ارتفعت أسهم شركة Nvidia بنسبة 170% في العام الماضي. كما ارتفعت أسهم شركة Nvidia بنسبة 3000% في السنوات الخمس الماضية.

وهذه مكاسب مجنونة، من النوع الذي يجذب المستثمرين الأقل خبرة الذين يأملون في التقاعد المبكر.

ومن المدهش أن قصة إنفيديا سهلة الفهم على الرغم من تعقيد أعمال الشركة بشكل لا يصدق. إن إنفيديا تصنع أفضل شرائح الذكاء الاصطناعي في عالم يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي. الأمر بسيط. لا أحد يقترب حتى من إنفيديا من حيث أداء شرائح الذكاء الاصطناعي والطلب المستقبلي.

أود أن أحذر من أن الإعداد بشأن Nvidia قبل التقرير ربع السنوي مختلف قليلاً هذا العام. في حين يظل الشارع متفائلاً للغاية بشأن Nvidia قبل الطباعة، إلا أنهم حذرون بعض الشيء وسط تقارير عن تأخير شحن شريحة الذكاء الاصطناعي القوية الجديدة من Nvidia Blackwell.

هناك سبب وجيه لهذا التفاؤل استناداً إلى مجموعة من الإشارات الأخيرة من تقارير الأرباح:

• أشارت شركة Taiwan Semiconductor (TSM) للتو إلى وجود طلب قوي على الذكاء الاصطناعي عندما قدمت تقريرها.

• قامت شركة AMD (AMD) مؤخرًا برفع مبيعاتها من شرائح مراكز البيانات للمرة الثالثة خلال عام.

• أشارت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI) إلى وجود طلب قوي على حلول التبريد السائل التي تقدمها.

• رفعت شركة Meta (META)، عميل شرائح Nvidia، للتو إرشاداتها بشأن نفقات رأس المال لعامي 2024 و2025 بمليارات الدولارات.

وقال جون فينه، المحلل في شركة Keybanc في مذكرة للعملاء: “نتوقع أن تعلن شركة Nvidia عن نتائج أفضل من المتوقع، حيث سيعتمد الارتفاع على الطلب القوي على وحدات معالجة الرسوميات Hopper. ونظرًا لتأخير Blackwell، نعتقد أن Nvidia ستعطي الأولوية لزيادة إنتاج B200 للمطورين، وقد ألغت فعليًا B100، والتي سيتم استبدالها بوحدة معالجة رسوميات أقل تكلفة وأداء (B200A) تستهدف عملاء المؤسسات”.

تستمر القصة

من أجل قبول تقرير Nvidia، أعتقد أن المستثمرين بحاجة إلى رؤية شيئين على الأقل:

إذا حدث هذا، فقد يؤدي ذلك إلى التخلص من بعض الهبوطات ويمهد الطريق لما أخبرني به مؤسس شركة EMJ Capital والمستثمر في مجال التكنولوجيا إريك جاكسون في برنامج Opening Bid.

“أنا أقول [Nvidia’s value] وقال جاكسون “قد يتضاعف الإنتاج مرة أخرى بين الآن ونهاية العام”.

ولوضع ذلك في الإطار الصحيح، يعتقد جاكسون أن القيمة السوقية لشركة إنفيديا قد تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول نهاية العام مقارنة بـ 3.2 تريليون دولار أو نحو ذلك حاليًا.

ويعتقد جاكسون أن الشركة قادرة على الوصول إلى هذا الهدف من خلال تقديم تقرير أرباح قوي للغاية هذا الأسبوع أو في نوفمبر (أو كليهما)، والذي يظهر الطلب المستمر على شرائح H100 وH200 مع تعزيز إمكانات شرائح Blackwell الجديدة التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

استرح قليلاً، فالأسبوع القادم سيكون مزدحماً.

ثلاث مرات كل أسبوع، أجري محادثات مليئة بالأفكار مع أكبر الأسماء في مجال الأعمال والأسواق على عرض الافتتاح بودكاست. يمكنك العثور على المزيد من الحلقات على موقعنا مركز الفيديو. شاهد على شاشتك خدمة البث المفضلةأو استمع واشترك على آبل بودكاست, سبوتيفايأو أينما تجد ملفات البودكاست المفضلة لديك.

بريان سوتزي هو رئيس تحرير Yahoo Finance. تابع Sozzi على X @بريان سوزي وعلى لينكدإنهل لديك نصائح بشأن الصفقات أو عمليات الدمج أو مواقف النشطاء أو أي شيء آخر؟ أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected].

انقر هنا للحصول على أحدث أخبار التكنولوجيا التي ستؤثر على سوق الأوراق المالية

اقرأ أحدث الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance