الأسهم تنخفض بشكل حاد ، وأسعار النفط تنخفض ؛ مسامير GameStop كما تلوح في الأفق تسلا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones خلال الليل بشكل طفيف ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. بيعت موجة صعود سوق الأسهم عند الإغلاق يوم الخميس ، في حين تراجعت أسعار النفط الخام حيث أعلن الرئيس جو بايدن عن إصدار كبير للاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية.

X

جيم ستوب (GME) قالت في وقت متأخر من يوم الخميس إنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين لتجزئة أسهم GME ، في أعقاب خطة مماثلة من تسلا (TSLA) في وقت سابق من الأسبوع. قفز سهم GME بين عشية وضحاها ، بينما قفز سهم زملائه ايه ام سي انترتينمنت (AMC) و حمام السرير وراء (BBBY) ظهرت أيضًا.

يلوح تقرير الوظائف لشهر مارس في الأفق صباح يوم الجمعة. إنه أيضًا يوم كبير لمبيعات السيارات أيضًا. المحركات العامة (GM) وغيرها من شركات صناعة السيارات الكبيرة الافراج عن مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بيانات صباح الجمعة. صناع الصين EV نيو (NIO) ، إكسبينج (XPEV) و لي أوتو (LI) من المرجح أن تقرير تسليمات مارس EV قبل الافتتاح. يمكن أن تعلن Tesla عن عمليات التسليم العالمية للربع الأول بمجرد يوم الجمعة.

أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) انخفض على محلل خفض التصنيف ، حتى كمنافس نفيديا (NVDA) يحافظ على انتعاشه الكبير الأخير. تُظهر الرسوم البيانية للأسهم AMD و Nvidia مخاطر ومكافآت شراء القادة السابقين الذين يخترقون اتجاهات هبوطية حادة.

مبيعات السيارات

جنرال موتورز ستطلق مبيعات السيارات الأمريكية للربع الأول يوم الجمعة ، بينما تويوتا (TM) ، ستيلانتس (STLA) وآخرون سيصدرون نتائج الولايات المتحدة لشهري مارس والربع الأول. فورد موتور (F) قد تصدر نتائجه مطلع الأسبوع المقبل. من المرجح أن تنخفض مبيعات الصناعة مقابل فبراير وتتوقف بشكل حاد مقارنة بمارس 2021 ، حيث أن مشاكل الرقائق وغيرها من قيود سلسلة التوريد تحد من الإنتاج ، على الرغم من الطلب القوي. أسهم جنرال موتورز وفورد وتويوتا وستيلانتس أقل بقليل من المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا.

يجب أن تبلغ Nio و Xpeng و Li Auto عن انتعاش في عمليات التسليم ، بعد أن أثرت السنة الصينية الجديدة على مبيعات فبراير. انخفض سهم Nio و Li Auto إلى ما دون المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا يوم الخميس ، حيث فقدوا حوالي 5 ٪. وتراجع سهم XPEV بنسبة 3٪ ، مع استمرار مخاوف الشطب من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة. كل صانعي الصين EV الثلاثة أقل بكثير من أي مستوى ممكن شراء النقاط.

تسليم تسلا

يمكن أن تأتي شحنات Tesla يوم الجمعة ، على الرغم من أنها قد تصل في وقت متأخر يوم الثلاثاء. قد يكون هذا التقرير حافزًا كبيرًا لسهم Tesla ، والذي يبلغ حاليًا 1،208.10 قاعدة الكأس شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. يتوقع المستثمرون نتائج قوية لعملاق المركبات الكهربائية ، على الرغم من إغلاق مصنع Tesla Shanghai مؤقتًا مرة أخرى بسبب مخاوف China Covid. وهبط سهم تسلا 1.5 بالمئة إلى 1077.60.

يمكن أن يعمل سهم TSLA على مقبض ، لكنه يحتاج إلى تراجع ذي مغزى للتخلص من حاملي الأسهم الضعفاء بعد شوط ضخم من قاع قاعدته.

تعمل أسهم Microsoft و Nvidia IBD المتصدرين. مايكروسوفت وجوجل الأسهم قادة IBD على المدى الطويل. Google و Microsoft و Nvidia و AMD و Tesla كلها متوفرة في عيب 50.

خطة تقسيم مخزون GME

ارتفع سهم GME بنسبة 17٪ بين عشية وضحاها حيث قالت GameStop إنها ستطلب من المساهمين الموافقة على تقسيم الأسهم من نوع ما. يوم الاثنين ، ارتفع سهم TSLA بنسبة 8 ٪ حيث قالت عملاق السيارات الكهربائية إنها ستسعى للحصول على الموافقة على تقسيم في الاجتماع السنوي للمساهمين. ارتفع سهم AMC وسهم BBBY بشكل متواضع في التجارة الممتدة.

لقد تراجعت عمليات تجزئة الأسهم منذ عصر الدوت كوم ، لكنها انتعشت مؤخرًا لأسعار الأسهم التي تجاوزت 1000. بالنسبة لـ Tesla ، أحد الوالدين في Google الأبجدية (جوجل) و أمازون.كوم (AMZN) ، والتي تخطط أيضًا لتقسيمات كبيرة ، فإن سعر السهم الأرخص يجعل عقود الخيارات في متناول عدد أكبر بكثير من المستثمرين. لكن سهم GME ، الذي أغلق عند 166.58 يوم الخميس ، ليس من تلك الفئة. بالنسبة لسهم AMC و BBBY ، الذي أغلق فوق 20 يوم الخميس ، فإن الانقسامات ليست مطروحة على الطاولة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.35٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.35٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.38٪. ارتفع العائد على سنتين إلى 2.37٪ ، مهددًا مرة أخرى بالارتفاع إلى أعلى معدل 10 سنوات ، وعكس منحنى العائد.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

تقرير الوظائف

ستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر مارس في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يتوقع الاقتصاديون أن تظهر الوظائف غير الزراعية مكاسب قدرها 455000 ، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.7٪. ستتم مراقبة مكاسب الأجور والمشاركة في القوى العاملة عن كثب.

من المرجح أن يتأرجح تقرير الوظائف في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات السندات.

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم للجلسة الثانية على التوالي ، مما زاد من الخسائر في وقت متأخر من اليوم حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية ربعها الخاسر الأول منذ عامين.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6٪ في يوم الخميس تداول البورصة. كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6٪ ، مع AMD أكبر الخاسرين. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.5٪. تراجع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1٪.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 7٪ إلى 100.28 دولار للبرميل ، وهو أدنى إغلاق في أسبوعين. أعلن الرئيس جو بايدن عن إطلاق كبير لاحتياطيات النفط الاستراتيجية ، لتزويد مليون برميل يوميًا للأشهر الستة المقبلة. سيوفر ذلك دفعة إضافية لإمدادات النفط العالمية وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. كان أداء مخزونات الطاقة جيدًا نسبيًا.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.33٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) غرق 0.9 ٪ ، في حين أن صندوق فرص اندلاع IBD المبتكر (نوبة) انخفض بنسبة 0.7٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع بنسبة 0.75٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجعت بنسبة 2٪ ، مع أسهم AMD ومكونات Nvidia الرئيسية.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 0.6٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) انخفض بنسبة 1.15٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 3.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انزلق 1.35٪. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) تعثر 2.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) خسر 1٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انزلق 3.5٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك Ark أيضًا بعض أسهم Nio و XPEV.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

AMD الأسهم

انخفض سهم AMD بنسبة 8.3 ٪ إلى 109.36 ، منخفضًا دون المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 200 يوم في الحجم الثقيل. قام باركليز بخفض تصنيف أسهم AMD يوم الخميس ، خوفًا من تباطؤ النمو في أسواق أجهزة الكمبيوتر والألعاب العام المقبل. يوم الاثنين ، خفض بنك جولدمان ساكس تصنيف صانع الرقائق.

في 24 مارس ، قفز سهم AMD فوق خطوط 50 يومًا و 200 يوم واخترق ترندًا هبوطيًا ، مقدمًا دخولًا قويًا. ولكن في حين أن مثل هذه الصفقات يمكن أن تنجح بالتأكيد ، فإنها تنطوي على مخاطر عالية.

الأسهم نفيديا

في غضون ذلك ، استعاد سهم Nvidia سعره البالغ 200 يوم في 17 مارس ، قبل أسبوع من AMD. ارتفعت الأسهم في 18 مارس ثم مرة أخرى في 24 مارس ، حيث تخلى سهم NVDA عن بعض المقاومة قصيرة المدى. قدمت تلك التحركات اثنين من الإدخالات المبكرة.

وتراجعت الأسهم يوم الخميس 1.5 بالمئة إلى 272.86. بينما تتنافس Nvidia مع AMD في مراكز الألعاب والبيانات ، فهي ليست في رقائق الكمبيوتر.

يمكن أن يعمل مخزون Nvidia على مقبض ، لكن هذا سيكون ، في أحسن الأحوال ، في منتصف قاعدة عميقة وغير محددة. سيبدو المقبض أكثر جاذبية إذا ارتفعت Nvidia إلى 300 أو أعلى قليلاً من ذلك.

تحليل ارتفاع السوق

تراجع ارتفاع سوق الأسهم للجلسة الثانية على التوالي. توقف مؤشر ناسداك قليلاً عن خط 200 يوم. انخفض مؤشر الداو جونز إلى ما دون ذلك المستوى وتحرك مؤشر S&P 500 مرة أخرى نحوه.

على الرغم من أنه ليس من الممتع رؤية المؤشرات تتراجع ، إلا أن هذا لا يزال طبيعيًا وصحيًا حتى الآن.

من الناحية المثالية ، قد يتحرك السوق بشكل جانبي أو أقل قليلاً لبضعة أيام أخرى على الأقل. هذا من شأنه أن يساعد أمثال تفاحة (AAPL) ، سهم Tesla أو حتى مقابض شكل Nvidia – أو تراجع إلى مستويات الدعم الصعودية. من المحتمل أن يكون التوقف المؤقت في السوق الذي يبدأ في إثارة قلق المستثمرين بشأن السوق أو الأسهم المختلفة إيجابيًا – على افتراض عودة الزخم الصعودي.

لا يزال ارتفاع السوق يبدو ذا قاعدة عريضة ، على الرغم من أن القطاعات الرئيسية تتغير يومًا بعد يوم.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يبدو ارتفاع سوق الأسهم جيدًا ، لكن هذا لا يعني أنه يتعين عليك القيام بعمليات شراء كبيرة في الوقت الحالي. ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للجلوس والمراقبة ، والتمسك بالمراكز الحالية التي تعمل ، والانتظار لمعرفة ما سيفعله السوق والأسهم القيادية بعد ذلك.

عندما يتسابق ارتفاع السوق الجديد نحو الأعلى ، ستنضم إليه الغالبية العظمى من الأسهم. سيؤدي التقدم الأقل حدة والتراجع العرضي إلى الفصل بين القادة والمتقاعسين.

لا يوجد الكثير من الإعدادات الرائعة في الوقت الحالي ، حيث يمتد العديد من الأسهم من الاختراقات أو من الصعود من القاع. يمكن أن تعمل بعض الأسماء ، مثل سهم Apple ، في متناول اليد ، لكن هذه لا تزال بعيدة.

قم ببناء قوائم المراقبة هذه حتى تكون مستعدًا عندما تزدهر إشارات السوق وتزدهر.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟