العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: آبل تتصدر موجة الأرباح وتلوح في الأفق زيادة في سعر الفائدة الفيدرالية ؛ ماذا تفعل الآن

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب قوية الأسبوع الماضي ، متجاوزًا بعض المقاومة الرئيسية. تراجعت التكنولوجيا يوم الجمعة يفرقع، ينفجر (يفرقع، ينفجر) ومكاسب ضعيفة أخرى.

تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) ، Amazon.com (AMZN) والوالد Facebook منصات ميتا (ميتا) عنوان أسبوع ضخم للأرباح.

تم بيع أسهم META و Google بشدة يوم الجمعة على نتائج Snap ونقص التوجيه. تراجع سهم Microsoft إلى خط 50 يومًا. أما أمازون فقد قلصت فقط المكاسب الأسبوعية الكبيرة. لكن سهم Apple هو أحد الأسهم الخمسة التي تقترب حتى من خط 200 يوم ، وليس لديها نقطة شراء واضحة في الأفق.

في غضون ذلك ، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ومن المحتمل أن يأتي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء. سيكون التوجيه للتحركات المستقبلية هو المفتاح. بدأ المستثمرون في تقليص حجم رفع سعر الفائدة في سبتمبر ، مع تشديد محدود بعد ذلك. ويرجع هذا في جزء كبير منه إلى التباطؤ السريع في الاقتصاد ، وربما الوقوع في الركود. إن الركود ، إلى جانب التضخم الذي لا يزال مرتفعا ، لا يمثلان مزيجًا رائعًا لأرباح الشركات.

قد يكون ركود بنك الاحتياطي الفيدرالي هنا بالفعل ؛ ماذا يعني ذلك لمؤشر S&P 500

في حين أن الإجراء الأخير في المؤشرات الرئيسية كان واعدًا ، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين لأنهم يضيفون التعرض.

لم تكن العديد من الأسهم القيادية تومض بإشارات الشراء. وفي الوقت نفسه ، شهدت العديد من الأسهم الواعدة عمليات بيع مفاجئة ، بما في ذلك شجرة الدولار (DLTR) ، لانثيوس (LNTH) ، اجيلون هيلث (AGL) و لي أوتو (LI) ، مما يجبر المستثمرين على اتخاذ قرارات صعبة.

سهم LNTH قيد التشغيل IBD المتصدرين، بينما خرج Agilon يوم الجمعة. توجد أسهم Li Auto و Agilon في عيب 50. مخزون MSFT و Google قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل.

استعرض الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق المهمة ، مع التحليل أيضًا عبر البلاد للرعاية الصحية (CCRN) ، Li Auto و DLTR stock.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب أسبوعية قوية ، حتى مع تراجع يوم الجمعة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.6 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 3.3٪. قفز رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 3.7٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.78٪ ، منخفضًا 25 نقطة أساس يومي الخميس والجمعة. ينعكس منحنى عائد الخزانة من عام إلى 10 أعوام. معدل سندات الخزانة لأجل ستة أشهر ، عند 2.94٪ ، أعلى بكثير من عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. كل ذلك يعكس مخاطر الركود المتزايدة.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ما يقرب من 3٪ إلى 97.59 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت 0.6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تقدم بنسبة 0.45٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفعت بنسبة 5.4٪ ، وكان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 5.6٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتد 1.9٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) قفزت 5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 0.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفعت بنسبة 6٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) اكتسبت 3.7٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.3٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 4.85٪ الأسبوع الماضي ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2٪ ، على الرغم من تخلي كليهما عن أكثر من نصف مكاسبهما الأسبوعية يوم الجمعة.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

اهتزاز الأسهم ، الابتزاز

عندما تبيع الأسهم الرائدة إلى أو أقل من شراء نقطة، يواجه المستثمرون قرارًا صعبًا: التمسك بالمركز أو الخروج منه أو تقليصه. ليس هناك بالضرورة إجابة “صحيحة”. في بعض الأحيان ، يرتد السهم إلى الوراء ، ويستمر الآخرون في الانخفاض – ربما بعد الارتداد لفترة وجيزة. قد يكون النهج الأكثر حذرًا أكثر منطقية في السوق المتقلبة الحالية. يمكن أن يوفر الشراء بالقرب من المدخل مزيدًا من الحماية أيضًا.

كان سهم DLTR يرتفع تدريجياً في منطقة الشراء هذا الأسبوع عندما انخفض فجأة بنسبة 5 ٪ تقريبًا خلال يوم الخميس. قلصت الأسهم قليلاً من 166.45 نقطة شراء ، لكنها وجدت دعمًا عند خط 21 يومًا ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. عند الإغلاق ، انخفض سهم DLTR بنسبة أقل من 1٪. يوم الجمعة ، تحرك سهم Dollar Tree لفترة وجيزة خارج منطقة الشراء قبل أن يغلق تغيرًا طفيفًا.

وصل سهم LNTH إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء ، حيث خرج للتو من مستوى قاعدة الكوب، لكنه أغلق ما يقرب من 14٪ فوق خط الخمسين يومًا. يوم الخميس ، انخفض سهم لانثيوس بنسبة 7.8 ٪ خلال اليوم ، على الرغم من أنه قلص خسارته إلى 3.1 ٪. هزة سريعة؟ ربما لا. وانخفض سهم LNTH بنسبة 4.5٪ يوم الجمعة.

اخترق سهم Agilon يوم الخميس من قاع قاع عند 27.12 نقطة شراء. لكن الأسهم تراجعت 8.3 بالمئة إلى 25.18 يوم الجمعة.

ارتد سهم Li Auto من خط 21 يومًا في 13 يوليو وحقق مكاسب قوية بحلول يوم الاثنين 18 يوليو. لكن الأسهم تراجعت إلى ما دون خط 21 يومًا خلال اليوم الثلاثاء ، على الرغم من أنها تعافت لتغلق فوق ذلك المستوى الرئيسي ، بانخفاض 4.7٪. يوم الأربعاء ، انخفض سهم LI بنسبة 3.7 ٪ ، عند أدنى مستوياته يوم الثلاثاء. يوم الخميس ، استعادت Li Auto تقريبًا خط 21 يومًا ، لكنها بيعت بعد ذلك بشكل مقنع يوم الجمعة. في النهاية ، كان أسبوع انعكاس هبوطي لصانع السيارات الكهربائية الصيني.

تحليل ارتفاع السوق

حقق ارتفاع سوق الأسهم خطوات كبيرة خلال الأسبوع الماضي. تجاوزت المؤشرات الرئيسية متوسطاتها المتحركة لمدة 50 يومًا و 10 أسابيع ، والتي كانت حجر عثرة رئيسيًا في الأشهر الأخيرة.

نتائج ضعيفة من Snap ، فيريزون (VZ) ، تكنولوجيا سيجيت (STX) و جراحي بديهي (ISRG) قدمت حافزا لتراجع يوم الجمعة.

لكن يمكن القول إن السوق كان من المقرر أن يتراجع ، خاصة في بورصة ناسداك وأسهم النمو. من الأفضل الحصول على هذا التراجع قبل الانهيار الكامل للأرباح.

إذا كان الجميع يتجهون نحو الصعود نحو الأرباح ، فهذه وصفة لعمليات بيع كبيرة على النتائج الفعلية. قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص هذه المرة ، مع توجيهات غير واضحة بشكل خاص مع التدهور السريع للاقتصاد.

يؤكد تراجع الجمعة كيف أن موسم الأرباح مخادع ، وليس للشركة فقط. انتقد تقرير أرباح Snap على أسهم Meta و Google ، جنبًا إلى جنب مع الشركات الأخرى المعتمدة على الإعلانات عبر الإنترنت والسوق الأوسع.

يُظهر تراجع يوم الجمعة أيضًا مخاطر الصيد في قاع البحار ، وشراء مخزونات النمو المتهالكة بينما تتسابق إلى الوراء.

من المحتمل أن يكون السوق قد وصل إلى القاع في منتصف يونيو ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سير سريع وسهل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وما بعدها. وصل السوق إلى القاع في أواخر عام 2002 وأواخر عام 2008 ، لكنه لم يستمر في التشغيل لعدة أشهر.

بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل Apple و Microsoft و Meta و Google و Amazon ، تشمل النتائج البارزة الأخرى هذا الأسبوع المقبل إكسون موبيل (XOM) ، شيفرون (CVX) ، ميرك (MRK) ، فايزر (PFE) ، المحركات العامة (GM) و كوالكوم (QCOM).

أسهم Apple و Microsoft و Merck و XOM كلها مكونات داو جونز.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يظل المستثمرون ، على الأكثر ، تعرض متواضع. لم يكن هناك الكثير من الأسهم الجيدة للشراء ، وهذه يمكن أن تكون عرضة لعمليات بيع مفاجئة. يمكن لموسم الأرباح واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إرسال السوق والقطاعات المختلفة والأسهم الفردية في جميع أنواع الاتجاهات.

لذا كن حذرًا جدًا في الأيام القليلة القادمة. إذا قمت بإجراء عمليات شراء جديدة ، فابحث عن فرص شراء مبكرة وحاول الشراء بالقرب من هذه الإدخالات قدر الإمكان.

استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. أظهر ارتفاع السوق بعض القوة. تريد أن تكون مستعدًا للاستفادة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

يقود Dow Giant 5 أسهم للمراقبة بالقرب من نقاط الشراء

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟