العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: الأسهم تعمل وفق هدير مايكروسوفت ، لكن هذه المخاطر تتزايد ؛ Adobe Hails ‘AI Era’

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الجمعة ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. أدوبي (ADBE) ارتفع بين عشية وضحاها على خلفية النتائج القوية وتوجيهات الأرباح.

X

بعد إظهار المرونة بعد التوقعات المتشددة برفع سعر الفائدة يوم الأربعاء من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، انحنى ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس ، مع مكاسب قوية وواسعة النطاق. وصل مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا بينما تجاوز مؤشر داو جونز أخيرًا قمم 2023. مايكروسوفت (MSFT) كان محركًا كبيرًا للمؤشرات الرئيسية ، مع تفاحة (AAPL) و منصات ميتا (ميتا) تساهم أيضًا. لكن اتساع السوق كان قوياً.

كافا (CAVA) ارتفع بنسبة 99٪ في أول ظهور له يوم الخميس ، بعد أن قام سهم CAVA بتسعير الاكتتاب العام الأولي عند 22 سهمًا ، فوق النطاق المتوقع. افتتح سهم CAVA عند 42 وأغلق عند 43.78. مطعم البحر الأبيض المتوسط ​​غير الرسمي ليس مربحًا بعد ولكنه ينمو بسرعة.

ندفة الثلج (ثلج) ، Monday.com (MNDY) و سميث ونفيو (SNN) تومض إشارات الشراء. لكن مخاطر تراجع السوق تزيد من مخاطر عمليات الشراء الجديدة على المدى القصير.

يبدو أن مؤشر ناسداك وناسداك 100 ممتد بشكل متزايد ، حيث بدأ S&P 500 أيضًا في الظهور.

سهم META قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون MSFT موجود في IBD Long-Term Leaders. سهم MNDY موجود في عيب 50.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪. Adobe Stock هو أحد مكونات S&P 500 و Nasdaq 100.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

أرباح Adobe

تفوقت أرباح Adobe على المشاهدات المالية للربع الثاني من العام حيث تجاوزت الإيرادات التوقعات السابقة ، حيث أعلن الرئيس التنفيذي Shantanu Narayen عن “حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي” في الإصدار. وجهت شركة البرمجيات العملاقة توقعات EPS أعلى قليلاً والإيرادات في الخط.

ارتفع سهم ADBE بنسبة 3 ٪ في وقت مبكر يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم بنسبة 2.4٪ إلى 490.91 في جلسة الخميس العادية ، مسجلة أفضل مستوياتها في 16 شهرًا. ارتفع مخزون Adobe في الأسابيع القليلة الماضية حيث يدفع جهود الذكاء الاصطناعي والتحالفات.

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم متفاوتًا ولكنه ارتفع بثبات لتحقيق مكاسب قوية.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس ، مسجلاً أفضل مستوياته منذ أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في ديسمبر. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2٪ ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.15٪ ، وكلاهما في أفضل مستوياتهما منذ أكثر من عام. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.8 ٪.

ارتفع سهم Microsoft 3.2٪ إلى 348.10 مسجلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. لقد ارتفع 6.5٪ حتى الآن هذا الأسبوع. قفز سهم شركة آبل 1.1٪ إلى مستويات قياسية. ارتفعت منصات Meta Platforms بنسبة 3.1٪ ، وهو أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. توجد أسهم Microsoft و Apple في Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq المركب ، مع أسهم META في S&P 500 و Nasdaq.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3.4٪ إلى 70.62 دولارًا للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.73٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) ارتفع بنسبة 2٪ ، وكان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع 0.75٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 1.1٪ وصعدت مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) قفز 2.2٪.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 1.6٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة (مهد) تقدم 1.2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 0.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 1.6٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) اكتسبت 1.1٪ وصندوق SPDR الخاص بالرعاية الصحية (XLV) ارتد 1.55٪.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع 1.3٪. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) تقدم 1.9٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم في مناطق الشراء

قفز سهم SNOW بنسبة 5.5٪ إلى 190.98 ، متجاوزًا مستوى مقاومة رئيسي 185 في عملية توطيد تعود إلى أواخر أغسطس. كان الحجم أعلى من المتوسط. انخفض سهم Snowflake في 25 مايو بعد أن قطع صانع برامج تحليلات البيانات التوجيه للعام بأكمله ، لكن الأسهم بدأت على الفور في العودة. هذا ليس طبيعيًا ، لكن هذا حدث مع عدد كبير من أسهم النمو في الأسابيع القليلة الماضية.

انخفض MNDY بنسبة 0.1 ٪ إلى 182.77 ، لكنه ارتد من قاع الصباح عند 168.88 ، فوق خط 21 يومًا. استفاد موقع Monday.com من الأرباح في 15 مايو ، حيث قدم دخولًا أوليًا مبكرًا. جاء دخول آخر بعد أسبوع حيث تحرك سهم MNDY متجاوزًا المقبض غير الكامل. تحركت الأسهم فوق نقطة شراء التعزيز الرسمية 171.89 في 31 مايو ، لكنها امتدت إلى حد كبير من المتوسطات المتحركة. وقد أتاح التوقف الأخير في يونيو / حزيران الفرصة لخط 21 يومًا اللحاق بالركب إلى حد ما. يمكن للمستثمرين شراء سهم Monday.com من ارتداد خط 21 يومًا أو استخدام 184.60 كدخل عالي المقبض.

ارتفع سهم SNN بنسبة 1.4 ٪ إلى 32 ، مما أدى إلى إزالة خط الاتجاه المنحدر للأسفل ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. يوم الأربعاء ، قفز سهم Smith & Nephew بنسبة 5.55٪ ، متجاوزًا خط الخمسين يومًا. إنها واحدة من العديد من شركات المنتجات الطبية التي أظهرت قوتها هذا الأسبوع. سهم SNN لديه نقطة شراء رسمية عند 33.09 نقطة من قاعدة مسطحة.

تحليل ارتفاع السوق

كان من الممكن بيع ارتفاع سوق الأسهم بسهولة في أعقاب توقعات رفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، إما يوم الأربعاء أو في رد فعل خلال اليوم الثاني يوم الخميس. وبدلاً من ذلك ، صمدت الأسهم بشكل جيد نسبيًا يوم الأربعاء ثم زادت قوتها يوم الخميس.

ساعدت أسهم Apple و Meta و Microsoft في دعم مؤشرات الشركات الكبرى.

تقدم مؤشر داو جونز ، بينما ارتفع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز للجلسة السادسة على التوالي.

تقدم المستثمرون في مقدمة الأسهم الخاسرة بنسبة 3 إلى 1 في بورصة نيويورك وأكثر من 2 إلى 1 في بورصة ناسداك.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) ارتفع بنسبة 1.2٪ إلى 148.95.

صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) ارتفع بنسبة 1.2٪. إنها الآن أعلى بنسبة 7.4٪ من خط الخمسين يومًا.

كان مؤشر ناسداك يرتفع بقوة منذ أواخر أبريل ، خاصة خلال الشهر الماضي. إنه الآن أعلى بنسبة 10.1٪ من خط الخمسين يومًا ، مع ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 11.6٪ فوق هذا المستوى. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6٪ عن 50 يومًا ، وهو ما يرتفع بالنسبة لهذا المؤشر القياسي.

وهذا يزيد من احتمالات حدوث تراجع في المدى القريب ، ويثير مخاطر أن يكون ذلك انزلاقًا أكبر. بالطبع ، هذا لا يجب أن يحدث على الفور ، كما أظهرت الأيام القليلة الماضية.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

مرة أخرى ، يظهر ارتفاع السوق قوة ، لكن المستثمرين بحاجة إلى الصبر.

إذا كنت تمتلك بعض الفائزين الكبار لفترة طويلة ، فإن احتمالية انسحاب مؤشر ناسداك ، على سبيل المثال ، خط الـ 21 يومًا ربما لن يكون مثيرًا للقلق. هناك أيضًا احتمال حدوث تصحيح أكثر حدة ، أو أن أسهمك ستنخفض أكثر من ذلك بكثير. إذا كنت مكشوفًا بشدة ، فيمكنك اختيار جني أرباح جزئية لتأمين بعض المكاسب في أسماء ممتدة للغاية.

سيكون التراجع صفقة أكبر للوظائف الجديدة ، خاصة في مجال التكنولوجيا.

على سبيل المثال ، من المحتمل أن يكافح سهم SNOW للحفاظ على اختراق يوم الخميس إذا انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4٪ -5٪ خلال الجلسات القليلة المقبلة. يمكن أن ينخفض ​​سهم MNDY بسهولة إلى ما دون نقطة الشراء الرسمية ، على الرغم من أن الإدخالات السابقة قد تكون آمنة.

يمكنك اختيار تولي مناصب جديدة تدريجيًا هنا ، وربما التأكيد على مجالات خارج مجال التكنولوجيا. ولكن هناك حجة قوية لانتظار تراجع السوق لخلق فرص شراء أكثر أمانًا في الأسهم الجديدة أو الإضافة إلى الحيازات الحالية.

في الوقت الحالي ، لا يوجد الكثير من الأسهم في فرص الشراء. تم توسيع أسماء الشرائح والبرامج وأسماء megacap مثل Apple و Microsoft و Meta بشكل كبير. حتى القادة الجدد في قطاعي السفر والصناعة يبدون ممتدين بعد السباق من أسفل القواعد. كل هذا هو علامة أخرى على أن السوق يمكن أن يستخدم متنفسًا.

يجب أن يؤدي التراجع أو الإيقاف المؤقت للسوق إلى إنشاء عدد من فرص الشراء الجديدة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟