العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: انحناءات صعود السوق ، لا تنكسر ، لكنها تواجه الآن اختبارًا رئيسيًا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. انخفض ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي ، لكن المؤشرات الرئيسية قلصت الخسائر بحلول إغلاق يوم الجمعة ، مع مواجهة ناسداك مرة أخرى عقبة كبيرة.

X

مكون داو جونز يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) قفزت إلى منطقة شراء يوم الجمعة بفضل الأرباح القوية ، مما دفع شركات التأمين الصحي الأخرى إلى الماضي شراء النقاط، بما فيها سينتين (CNC) و هيومانا (همم). اوبشن كير هيلث (فتح) و شوك ويف ميديكال (SWAV) قفزت أيضًا إلى مناطق الشراء.

إنه أسبوع كبير لعمالقة السيارات الكهربائية تسلا (TSLA) والصين BYD (BYDDF). من المقرر صدور أرباح Tesla ليلة الأربعاء ، حيث يتطلع المستثمرون لمعرفة كيف نجت شركة صناعة السيارات من الإغلاق Covid والرياح المعاكسة الأخرى في الربع الماضي. BYD ، التي أعلنت عن أرباح أولية مزدهرة في النصف الأول من الأسبوع الماضي ، ستبدأ مبيعات Seal Sedan ، منافسة طراز 3 ، يوم الاثنين. انخفض كل من أسهم Tesla و BYD بشكل كبير الأسبوع الماضي ، ويحتاجان إلى وقت لإصلاحه.

الأسهم الرقائق ليست قابلة للتنفيذ في أي مكان. لكنهم يظهرون بعض علامات القوة وسط اتجاه هبوطي طويل ومؤلم. هذه علامة إيجابية على ارتفاع مستمر في السوق.

مخزون الأمم المتحدة قيد التشغيل IBD المتصدرين. إن أسهم UnitedHealth و CNC موجودة في عيب 50. سهم HUM على آي بي دي بيج كاب 20. كان خيار الرعاية الصحية يوم الجمعة IBD مخزون اليوم. ناقش الفيديو المضمن في المقالة إجراءات السوق وحلل أسهم UnitedHealth و Option Health Care و SWAV.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.2٪ عن القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2٪ وزادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.45٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

انخفض ارتفاع سوق الأسهم لمعظم الأسبوع ، لكنه استعاد معظم خسائره بنهاية الأسبوع.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9 ٪. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.4 ٪

تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 2.93٪. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.12٪. منحنى عائد سندات الخزانة المقلوب من عامين إلى 10 أعوام تحذير من الركود ، لكنه أقل انعكاسًا من منتصف الأسبوع. أغلق عائد العام ، الذي تجاوز عائد السنتين لمعظم أيام الأسبوع ، عند 3.1٪.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 6.9٪ إلى 95.78 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، حتى بعد ارتدادها قليلاً عن أدنى مستوياتها يوم الخميس.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) غرق 0.9٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) غمس 0.6. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 4.4 ٪ ، مع أ الخدمة الآن (حاليا) التحذير من إلحاق الضرر بالقطاع. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) برزت ما يقرب من 3٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 0.1٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ربح 1 سنت. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 1.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع 0.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت بنسبة 3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) يتراجع 0.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.4٪ ، مرتدًا في أواخر الأسبوع. إن مخزون الأمم المتحدة هو مخزون رئيسي في XLV.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 5.9٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) تراجعت خسرت 2.9٪ ، مع تكافح البرمجيات والنمو عالي القيمة. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك Cathie Wood’s Ark أيضًا بعض أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم في مناطق الشراء

أرباح UnitedHealth بسهولة تغلب على مشاهدات الربع الثاني في وقت مبكر يوم الجمعة. قفز سهم الأمم المتحدة 5.4٪ يوم الجمعة إلى 529.75 ، مرتدًا فوق نقطة شراء 518.80 من أي منهما قاعدة كوب بمقبض أو أ قاعدة مزدوجة القاع بمقبض. خلال معظم الأسبوع ، انخفض سهم UnitedHealth ، ليختبر خط الخمسين يومًا يوم الخميس قبل أن يرتد لتحقيق مكاسب ضئيلة. ال خط القوة النسبية، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، عند مستوى قياسي ، مما يعكس الأداء المتفوق القوي لسهم الأمم المتحدة.

كما رفعت أرباح UnitedHealth المنافسين. ارتفع سهم Centene بنسبة 4.55 ٪ إلى 89.66 ، وعاد فوق 87.44 نقطة شراء ذات قاع مزدوج ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. ارتفع سهم Humana بنسبة 3.2 ٪ إلى 487.54 ، واستعاد 475.54 نقطة دخول. أعلن كل من أسهم Centene و HUM عن أرباح في وقت لاحق من هذا الشهر.

قفز سهم Option Care بنسبة 7.7٪ يوم الجمعة إلى 31.58 في أحجام تداول كبيرة. أدى ذلك إلى مسح 31.18 قاعدة الكأس شراء نقطة. لكن الدخول الأفضل كان 30.41 ، أعلى بقليل من المقبض غير الكامل. ارتفع خط RS لسهم OPCH إلى ارتفاعات جديدة. تستحق أرباح Option Care Health في 27 تموز (يوليو).

ارتفع سهم Shockwave بنسبة 5.2٪ إلى 209.90 يوم الجمعة ، ليخلو من المقبض غير الكامل الذي قدم دخولًا مبكرًا عند 208.28. يتزامن دخول سهم SWAV أيضًا مع خط اتجاه طويل من ذروة نوفمبر. وصل خط RS بالفعل إلى مستوى عالٍ جديد ، حتى مع Shockwave بعيدًا عن الارتفاعات. ومع ذلك ، لم يكن حجم التداول المنخفض يوم الجمعة مثاليًا.

أرباح تسلا تلوح في الأفق

أرباح Tesla مستحقة ليلة الأربعاء. شاب الربع الثاني إغلاق مطول لمصنع في شنغهاي بسبب إغلاق Covid في المدينة ، تلاه انتعاش طويل للإنتاج الكامل. كما شهدت مصانع برلين وأوستن ارتفاعًا بطيئًا أيضًا. ومع ذلك ، يتوقع المحللون ارتفاع أرباح Tesla بنسبة 26٪ مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من أن ذلك سينهي سلسلة من خمسة أرباع من النمو ثلاثي الأرقام. يجب أن يهدأ نمو المبيعات إلى مكاسب سنوية تبلغ 42٪. من المتوقع أن تنخفض كل من العائد على السهم والعائدات بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول.

سوف يتطلع المستثمرون إلى الأمام للحصول على إرشادات لبقية العام ، بالإضافة إلى أي تلميحات للمنتجات المستقبلية. قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يوم الجمعة إن أسعار سيارات تسلا ، التي ارتفعت خلال العام الماضي ، قد تنخفض إذا انخفضت تكاليف السلع.

انخفض سهم Tesla بنسبة 4.3٪ إلى 720.20 الأسبوع الماضي ، متراجعًا إلى ما دون خط الخمسين يومًا بقليل لكنه استقر فوق خط 21 يومًا. يمكن القول أن سهم TSLA قد شكل قاعدة قاع ، ولكن ليس هناك الكثير من الاتجاه الصعودي السابق من أدنى مستويات مايو.

BYD ختم الموافقة؟

سيبدأ بيع BYD Seal رسميًا في 18 يوليو. الطراز 3 المنافس ، الذي يتميز بنطاق وأبعاد متشابهة ولكن بسعر أرخص بـ 10000 دولار ، من المحتمل أن يبدأ التسليم بعد بضعة أيام.

وبحسب ما ورد ، فإن الطلبات المسبقة على الختم ، والتي بدأت في أواخر مايو ، مرتفعة للغاية.

بينما يمكن لكل من Tesla و BYD المطالبة بتاج EV ، فإن هذه هي الحالة الأولى الواضحة لشركات صناعة السيارات التي تتجه وجهاً لوجه. لن يكون الأخير. من المتوقع أن تطلق شركة BYD طراز Sea Lion ، منافس طراز Y كروس ، في وقت لاحق من هذا العام.

انخفض سهم BYD بنسبة 8.6٪ إلى 37.74 الأسبوع الماضي. تراجعت الأسهم بسبب شائعات بأن وارين بافيت بيركشاير هاثاواي (BRKB) كانت تبيع بعضًا أو كل حصتها الكبيرة منذ فترة طويلة في BYD. لم يكن هناك تأكيد على ذلك حتى الآن.

انتعش سهم BYD في الواقع بعيدًا عن أدنى مستوياته الأسبوعية عند 32.91 بعد تقرير EV والبطارية العملاقة عن أرباح أولية مزدهرة للنصف الأول والتي كانت أعلى بكثير من المشاهدات. يتوقع المحللون أرباحًا وهامشًا أقوى في النصف الثاني حيث يستمر الإنتاج في الارتفاع وتحرك BYD إلى سيارات أعلى سعراً وذات هامش ربح أعلى.

مع ذلك ، يحتاج مخطط سهم BYD إلى بعض الوقت لإصلاح وتشكيل قاعدة جديدة.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

في النهاية ، أنهت المؤشرات الرئيسية بخسائر طفيفة إلى متواضعة ، لكن لم يكن أسبوعًا هادئًا.

بدأ صعود سوق الأسهم بداية سيئة ، مع تراجع مؤشر ناسداك يوم الاثنين من خط 10 أسابيع ، حيث اصطدم بالمقاومة عدة مرات. استمرت المؤشرات الرئيسية في الانزلاق ، لكنها تمكنت من الانتعاش بعيدًا عن أدنى مستوياتها يومي الأربعاء والخميس ، على الرغم من تقارير التضخم الساخنة التي رفعت احتمالات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكبر. في يوم الجمعة ، انتعشت الأسهم بقوة ، مع استعادة ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 خطوط 21 يومًا.

على الرغم من بعض التقلبات الكبيرة ، شهد مؤشر ناسداك في الواقع أسبوعًا داخليًا واستمر في سلسلة من الانخفاضات المرتفعة مؤخرًا ، على الرغم من أن المؤشرات الأخرى قلصت لفترة وجيزة أدنى مستويات الأسبوع السابق.

مرة أخرى ، يقترب مؤشر ناسداك من متوسطاته 50 يومًا و 10 أسابيع. هل سيتحول المركب التكنولوجي الثقيل مرة أخرى بالقرب من هذه المستويات؟ ستكون الحركة الحاسمة فوق الأسبوع العشرة – والتي من المحتمل أن تعني أيضًا إزالة قمم أواخر يونيو / أوائل يوليو – إشارة إيجابية. ولكن لا يزال هناك العديد من مستويات المقاومة الرئيسية الأخرى على طول الطريق.

في الوقت الحالي ، لا يزال ارتفاع السوق تحت الضغط ومقيد النطاق والتقلب الشديد. إنه وقت صعب للاستثمار.

لا يزال مناخ الاقتصاد الكلي صعبا. كان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء قاتمًا ، مع رقم رئيسي مخيف وتفاصيل تشير إلى الضغوط التضخمية الأخيرة حتى مع انخفاض أسعار البنزين. كانت البيانات الاقتصادية يوم الجمعة أكثر تفاؤلاً. كانت مبيعات التجزئة لشهر يونيو ومؤشر إمباير ستيت الصناعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أقوى من المتوقع. بشكل حاسم ، أسعار الاستيراد ومقاييس الأسعار في مسح إمباير للمصنع وتوقعات التضخم كلها تبشر بالخير للتضخم في المستقبل. تتوقع الأسواق زيادة أخرى لسعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس في 27 يوليو مع احتمالات تحرك نقطة كاملة أقل من 30٪ من 80٪ تقريبًا يوم الأربعاء.

يظل القطاع الطبي هو المجال الرئيسي لقوة السوق. بينما تذبذبت بعض الأسماء في منتصف الأسبوع ، ارتد العديد من المستويات الرئيسية يوم الخميس بينما عززت أرباح الأمم المتحدة المنافسين وغيرهم يوم الجمعة.

تجار التجزئة المخفضون يبدون بصحة جيدة.

على نطاق أوسع ، هناك بعض بصيص الأمل وتشجيع البراعم الخضراء. ساعدت الأرباح والتوجيهات الضعيفة في دفع الأسهم إلى الانخفاض في وقت مبكر من الأسبوع بينما النتائج القوية ، بما في ذلك من UnitedHealth ، تايوان أشباه الموصلات (TSM) و سيتي جروب (ج) ، ساعد في تحفيز المكاسب في وقت لاحق.

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

رقائق أهوي؟

ارتفعت أسهم الرقائق للأسبوع الثاني على التوالي ، مدعومة بأرباح Taiwian النصفية والتوجيهات. هذه علامة إيجابية ، لأنه من الصعب أن يكون لديك ارتفاع كبير في السوق دون أن تلعب الرقائق دورًا مهمًا. يتمتع قطاع أشباه الموصلات بقيمة سوقية كبيرة ، خاصة بالنسبة لمؤشر ناسداك ، لذا فإن الثقل وحده مهم. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر الرقائق في كل شيء تقريبًا ، من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف إلى السيارات. لذلك إذا كانت الرقائق تعمل بشكل جيد ، فمن المحتمل أن يزدهر جزء كبير من السوق.

ومع ذلك ، لا يزال SMH ETF أقل بكثير من خط 50 يومًا بينما يوجد عدد قليل من الأسماء الفردية فوق هذا المستوى الرئيسي.

يبدو أن الكونجرس مستعد لتمرير تشريع يروج لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يرتفع موسم الأرباح هذا الأسبوع ، مع تسلا ، نيتفليكس (NFLX) و جونسون آند جونسون (JNJ) من بين التقارير البارزة.

خلال الأسبوع الماضي ، ربما يكون المستثمرون قد هزوا من الأسهم حيث انخفضت بشكل كبير. في كثير من الحالات ، ارتدت هذه الأسماء في النهاية. هذا حسن. أنت تتبع القواعد لكي لا تكون على حق في كل مرة ، ولكن أن تكون على حق في معظم الأوقات – ولتجنب الخسائر الفادحة. إذا هزك سهم ما ثم ظهر إشارة شراء جديدة ، مثل UnitedHealth ، فلا تخف من شرائه مرة أخرى ، حتى بسعر أعلى.

لا يزال الوقت مناسبًا للحفاظ على ضوء التعريض الضوئي. اقترب ارتفاع السوق من المقاومة الرئيسية مرة أخرى ، لذا فإن الانعكاس لن يكون خارجًا عن طبيعته. حتى يكون هناك دليل واضح على الاتجاه الصعودي المستمر ، يجب أن يظل النقد هو رقمك الأول.

لكن هناك بعض بصيص الأمل. ابقَ متفاعلًا وأنشئ قوائم المراقبة الخاصة بك حتى تكون مستعدًا للاستفادة منها.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟

التضخم الساخن هو “الريح الخلفية للنمو” لشركة الرعاية الصحية هذه

عملاق داو ينفجر ، ويقود 5 أسهم للمراقبة