العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ما يجب القيام به عندما يتراجع ارتفاع السوق ؛ انفجارات وارن بافيت خارج القاعدة

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ، حيث يلوح في الأفق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل كبير في أواخر الأسبوع المقبل. تراجع ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي عن المقاومة الرئيسية بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة نحو 3٪.

X

كانت أسماء النمو عالية القيمة ، والتي اتخذت خطوات كبيرة في الشهرين الماضيين ، من بين أكبر الخاسرين. تم بيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى يوم الجمعة.

يجب أن ينتظر المستثمرون ليروا كيف سينتهي التراجع في السوق قبل إضافة تعرض جديد.

الأسهم وارن بافيت تفاحة (AAPL) و أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) تستحق المشاهدة. اندلعت شركة أوكسيدنتال بتروليوم يوم الجمعة حيث فازت شركة Berkshire Hathaway من Warren Buffett بالموافقة التنظيمية لرفع حصتها في OXY إلى 50٪. يتم تداول سهم AAPL حول إدخال خط الاتجاه. تسلا (TSLA) ، المقتنيات المئوية (CELH) ، أسترازينيكا (AZN) ، أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR) و انسوليت (PODD) هي أيضا قريبة من مختلف شراء النقاط.

مخزون CELH و Monolithic Power موجودان في IBD المتصدرين قائمة المراقبة. سهم AZN قيد التشغيل SwingTrader. مخزون MPWR قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. توجد الأسهم المئويّة والمتجانسة وأسهم تسلا على عيب 50. متجانسة و OXY الأسهم على آي بي دي بيج كاب 20.

كانت Insulet و AstraZeneca IBD مخزون اليوم يختار الأسبوع الماضي.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول

سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول خطابًا سياسيًا يوم الجمعة في الاجتماع السنوي لجاكسون هول. استخدم باول هذا الخطاب في السنوات السابقة للإشارة إلى تحولات ملحوظة في السياسة. من غير الواضح ما الذي قد يقوله والذي من شأنه أن يفاجئ الأسواق. الاحتياطي الفيدرالي في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع. قد يتحول صانعو السياسة قريبًا إلى زيادات أصغر في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ، لكن باول قد لا يكون مستعدًا لمد يده.

تنقسم الأسواق حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع 20-21 سبتمبر ، أو يختار التحرك بنصف نقطة.

حتى بعد حديثه ، لا يزال هناك العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر أغسطس ومؤشر أسعار المستهلك.

البيتكوين ينهار

تراجعت عملة البيتكوين الجمعة بعد تراجع متواضع في وقت سابق من الأسبوع. تم تداولها بالقرب من 21000 دولار ليلة الجمعة. بعد انخفاضه إلى أقل من 18000 دولار في يونيو ، ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 25000 دولار في 14 أغسطس. كما أن العوائد المرتفعة تدعم الدولار.

الأسهم المرتبطة بالبيتكوين مثل كوين بيس (عملة) أيضًا بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم في الأسبوع متحركًا نحو المقاومة الرئيسية أو فوقها ، لكنه تراجع في النهاية ، غالبًا أو كليًا يوم الجمعة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2 ٪. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6٪. انزلقت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 2.9٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس إلى 2.99٪ ، بما في ذلك 11 نقطة أساس يوم الجمعة.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.4٪ إلى 90.77 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، لكنها ارتدت عن أدنى مستوياتها الأسبوعية. تم تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي حول أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت بنسبة 2.9٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.4٪ ، محوًا المكاسب الأسبوعية القوية. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) غرق 3.9٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 4.2٪ ، مع الاحتفاظ بسهم MPWR.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) غرقت 4.2٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انخفض 1.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 4.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انعكس هبوطيًا ، حيث انخفض بنسبة 3٪ ، منهياً بذلك سلسلة انتصارات استمرت ثمانية أسابيع. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 1.3٪ مع امتلاك سهم OXY بشكل ملحوظ. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) تخلى عن 1.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.5٪ الأسبوع الماضي ، لكنه ارتفع يوم الجمعة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 14 ٪ الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى تقويض خط 50 يومًا. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 13٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 50 يومًا.

تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

وارن بافيت الأسهم

ارتفع سهم OXY بنسبة 9.9٪ إلى 71.29 يوم الجمعة ، متجاوزًا 66.26 كوبًا بمقبض في الحجم العادي الثلاثي ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. تم توسيع الأسهم الآن بشكل طفيف من 5٪ منطقة الشراء، لذلك قد يرغب المستثمرون في انتظار التراجع.

تفوقت أوكسيدنتال بتروليوم على العديد من أسهم النفط الأخرى ، حيث جمعت بيركشاير من شركة وارن بافيت حصة في أسهم أوكسي تزيد قليلاً عن 20٪ في الأشهر الأخيرة.

كشفت شركة Berkshire يوم الجمعة أن اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة وافقت على طلبها لشراء ما يصل إلى 50٪ من شركة أوكسيدنتال بتروليوم ، مما أدى إلى حدوث الاختراق. وقالت الشركة يوم الجمعة إن شركة بيركشاير تقدمت بطلب للحصول على حق القيام بذلك في 11 يوليو.

احتلت شركة Berkshire المرتبة الأولى في شركة Apple ، والتي تفوقت على الشركات الكبرى الأخرى والسوق الأوسع في الشهرين الماضيين. وهبط سهم شركة آبل 1.7 بالمئة إلى 171.55 يوم الجمعة. أنهى عملاق التكنولوجيا داو جونز سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع ، لكنه انخفض بنسبة 0.3٪ فقط. عاد سهم AAPL إلى ما دون خط الاتجاه المنحدر للأسفل ، حاليًا حول 173 ، والذي يمكن أن يكون بمثابة دخول مبكر. نقطة الشراء الرسمية هي 183.04. من الناحية المثالية ، سيشكل سهم Apple مقبض قريبًا.

الأسهم الأخرى لمشاهدة

انخفض سهم Tesla بنسبة 1.1 ٪ إلى 890 ، متراجعًا إلى ما دون خط 200 يوم. يوم الثلاثاء ، وصل سهم TSLA إلى 944 ، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ودخولًا قويًا. صمدت Tesla بشكل عام بشكل أفضل بكثير من شركات تصنيع السيارات الكهربائية المنافسة والأسهم من نوع Ark الأسبوع الماضي ، ولكنها بعيدة جدًا عن نقطة الشراء الرسمية 1208.10.

في 25 أغسطس ، سيتم تقسيم أسهم TSLA 3 مقابل 1. من غير الواضح ما إذا كان هذا سيكون محفزًا إيجابيًا أم سلبيًا. اقترحت تسلا الانقسام قبل أشهر ، بينما وافق عليه المساهمون في 4 أغسطس.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

انخفض سهم CELH بنسبة 6.5٪ إلى 98.28 الأسبوع الماضي ، لكنه يجد دعمًا حول المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. يمكن أن يكون التقليل المختصر لخط 21 يومًا مفيدًا. بعد الارتفاع من أواخر مايو ، شكل سهم Celsius الآن مقبضًا على تماسك عميق لمدة تسعة أشهر ، مقدمًا 109.84 نقطة شراء.

ارتفع سهم AZN بنسبة 0.8 ٪ إلى 67.17 الأسبوع الماضي ، مستعيدًا تقريبًا نقطة شراء قديمة عند 67.50 بعد ارتداده من خط الخمسين يومًا في الأسبوع السابق. ال خط القوة النسبية ضعفت في الأسابيع الأخيرة مع تماسك سهم AstraZeneca بينما تقدم السوق الأوسع. لكن سهم AZN وأسماء النمو الدفاعية الأخرى قد تكون جاهزة للتفوق في الأداء مرة أخرى.

انخفض سهم MPWR بما يزيد قليلاً عن 3٪ في الأسبوع الأخير إلى 511.65 ، والذي كان أسبوعًا داخليًا مقابل الأسبوع السابق. يحتوي مخزون الطاقة المتآلف على 541.49 كوب بمقبض نقطة شراء بعد ارتفاع صانع الرقائق من أوائل يوليو إلى أوائل أغسطس. سيتزامن الانخفاض إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا مع المستوى 500 ويقلل فقط من قيعان المقبض.

وانخفض سهم PODD بنسبة 1.2٪ إلى 267.42 الأسبوع الماضي. سهم صانع منتجات مرض السكري لديه 276.48 نقطة شراء في العمق قاعدة مزدوجة القاع. يمكن أن يستخدم سهم Insulet قدرًا أكبر من التغيير ، ربما إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا.

تحليل ارتفاع السوق

ضرب ارتفاع سوق الأسهم المقاومة حول المتوسط ​​المتحرك لمائتي يوم الأسبوع الماضي. جاء مؤشر S&P 500 ضمن نقطة واحدة من ذلك المستوى الرئيسي بينما تحرك مؤشرا Dow Jones و Russell 2000 فوقه خلال الأسبوع ، ولكنهما أنهيا في النهاية أدناه.

في البداية توقفت المؤشرات الرئيسية مؤقتًا ، وقاومت التراجع حتى مع تعرض ARKK وأسماء النمو ذات القيمة العالية لخسائر حادة. ولكن يوم الجمعة ، انخفض مؤشر ناسداك أخيرًا إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام ، متحركًا نحو خط 21 يومًا.

استمرت المؤشرات الرئيسية في الارتفاع لعدة أسابيع ، مع صعود العديد من القادة السابقين بنسبة 50٪ ، أو 100٪ أو أكثر من القاع. لذلك كان خط الـ 200 يوم مكانًا منطقيًا للتراجع.

ساعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة على توفير مصدر إخباري لتراجع الأسبوع الماضي. تعتبر المعدلات المرتفعة عبئًا على الأسهم ، وخاصة أسماء النمو ذات القيمة العالية. يمكن أن يؤدي انتعاش أسعار الطاقة ، في حالة استمراره ، إلى الحد من انخفاض التضخم أو حتى إيقافه بينما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل أكبر لفترة أطول.

ومع ذلك ، تعتبر أسعار الطاقة المرتفعة أنباء جيدة لأسهم النفط والغاز مثل أوكسيدنتال بتروليوم ، التي كانت من بين الرابحين الكبار الأسبوع الماضي.

صمدت شركات الأدوية ومخزونات النمو الدفاعي بشكل جيد نسبيًا ، بما في ذلك سهم AZN و هيرشي (HSY).

من المحتمل أن يكون التراجع إلى خط 21 يومًا أخبارًا جيدة لارتفاع السوق ، مما يسمح للأسهم مثل Monolithic و Celsius بتكوين مقابض أعمق لتحقيق تغيير مناسب. لكنك لا تعرف أبدًا ما إذا كان الانسحاب المتواضع سيتحول إلى شيء أكثر خطورة ، أو ما هي القطاعات التي قد تواجه وقتًا أكثر صعوبة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يكون المستثمرون حذرين بشأن إضافة صافي الانكشاف في الوقت الحالي ، بينما يتراجع ارتفاع سوق الأسهم. إذا قررت شراء سهم جديد ، فيمكنك تعويض ذلك عن طريق جني أرباح جزئية أو كاملة في ممتلكات أخرى.

ليست هناك حاجة لخفض التعرض حتى الآن ، ولكن لا تدع المكاسب اللائقة تنخفض إلى الصفر ، وكن سريعًا في قطع المراكز الخاسرة.

هذا وقت رائع للعمل على قوائم المراقبة. لا يزال هناك الكثير من القيادة أو القيادة المحتملة في السوق. قد تقوم الكثير من الأسهم بنحت المقابض أو القواعد أو التراجع في الأيام المقبلة ، مما يخلق عددًا كبيرًا من فرص الشراء.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

انضم إلى IBD Live وتعلم أفضل تقنيات قراءة وتداول الرسوم البيانية من المحترفين

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم