العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: مرونة السوق في الارتفاع ؛ Apple ، Tesla ، هذه الشرائح الخمسة يمكن أن تستخدم هذا

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا إيجابيًا بشكل عام ، مع قيادة ناسداك والشركات الصغيرة.

X

ولكن مع وجود المؤشرات الرئيسية عند مستويات المقاومة بعد المكاسب القوية الأخيرة ، أظهر ارتفاع السوق مرونة وسط بعض العناوين المختلطة.

الأسهم لمشاهدة

تنتعش أسهم الرقائق ، وهي علامة إيجابية على أي ارتفاع في السوق. أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR) ، جيش تحرير كوسوفو (KLAC) ، الأجهزة التناظرية (ADI) ، تقنيات Axcelis (ACLS) و أنسيمي (على) ، لكنها حاليًا في المنطقة الحرام ، ممتدة من مداخل مبكرة ولكنها أقل من التقليدية شراء النقاط.

تفاحة (AAPL) ربما لا يزال في نطاق الدخول المبكر ، ولكن قد يرغب المستثمرون في الانتظار لمعرفة ما إذا كان بإمكان سهم AAPL تشكيل مؤشر.

بيعت أسهم Tesla يوم الجمعة ، لكن عملاق السيارات الكهربائية يحتاج إلى أخذ قسط من الراحة. وفي الوقت نفسه ، اتهمت ولاية كاليفورنيا DMV تسلا (TSLA) الدعاية الكاذبة في الترويج للطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة.

أخيراً، درجة مئوية (CELH) حصل على فحص حراري بعد مكاسب ضخمة في الأيام والأسابيع الأخيرة. ما الذي يجب أن يفعله المستثمرون بأسهم CELH بأرباح يوم الثلاثاء؟

مخزون MPWR قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. يُدرج سهم KLAC في قائمة المراقبة على المدى الطويل من قبل القادة. أسهم CELH و Axcelis Technologies و Onsemi و KLA و Monolithic Power كلها في عيب 50. توجد أسهم ADI و Onsemi و Monolithic Power في نطاق آي بي دي بيج كاب 20. كان سهم ACLS هو مخزون اليوم الجمعة من IBD. كان سهم Monolithic Power و ON هو مخزون اليوم في وقت سابق من الأسبوع.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق وحللها فيرتكس للادوية (VRTX) ، EQT (EQT) ومخزون ACLS.

بورصة ناسداك للشراء: 5 للمشاهدة الآن

أرباح بيركشاير

بيركشاير هاثاواي (BRKB) ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 39٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 9.28 مليار دولار. لكن تكتل وارن بافيت تكبد خسارة صافية قدرها 43.8 مليار دولار. ويعكس ذلك خسارة استثمارات قدرها 53 مليار دولار ، وسط هبوط سوق الأسهم الذي وصل إلى أدنى مستوياته في يونيو.

قامت بيركشاير بإعادة شراء مليار دولار فقط من أسهمها في الربع الثاني ، بانخفاض من 3.2 مليار دولار في الربع الأول. بدلاً من ذلك ، تم تحميل بيركشاير أوكسيدنتال بتروليوم (OXY).

لا يزال لدى شركة بافيت 105.4 مليار دولار نقدًا في نهاية يونيو مقابل 106.3 مليار دولار في نهاية مارس.

انخفض سهم BRKB بنسبة 2.8 ٪ الأسبوع الماضي إلى 292.07 ، ويتداول بين خطوط 200 يوم و 50 يومًا. انتعش سهم بيركشاير من أدنى مستوياته في يونيو ولكنه لا يزال بعيدًا عن ذروته في أواخر مارس عند 362.10.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.15٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.9 ٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 20 نقطة أساس إلى 2.84٪ ، بما في ذلك 16 نقطة أساس يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الساخنة. ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر إلى الثلثين من حوالي 40٪ قبل بيانات التوظيف.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 9.7٪ خلال الأسبوع إلى 89.01 دولارًا للبرميل ، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتدت بنسبة 2.9٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.7٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفز 3.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) اكتسب 2.7٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 0.5٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 0.15٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 3.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.2٪ ، وهو تقدمه الأسبوعي السابع على التوالي. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 6.8٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 0.7٪ ، على الرغم من قوة التكنولوجيا الحيوية.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 11٪ تقريبًا الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم رقاقة

ارتفع سهم Monolithic Power بنسبة 15٪ تقريبًا إلى 532.33 الأسبوع الماضي بفضل أرباح قوية. ربما كان بإمكان المستثمرين شراء أسهم MPWR في فجوة أرباح 2 أغسطس ، حيث أزال ذلك بعض مناطق المقاومة الأخرى. ولكن اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة ، كان السهم المتآلف أعلى بنسبة 17٪ فوق خط 200 يوم و 24٪ فوق خط الخمسين يومًا. ال خط القوة النسبية هو بالفعل عند مستوى مرتفع ، مما يشير إلى تفوق أداء سهم MPWR مقابل مؤشر S&P 500. يمتلك السهم 580.10 نقطة شراء من التثبيت الذي يعود إلى أواخر نوفمبر. لكن من الناحية المثالية ، ستتوقف الأسهم مؤقتًا وتشكل مؤشرًا. من شأن ذلك أن يوفر دخولًا أقل وكذلك السماح للمتوسطات المتحركة باللحاق ببعض الأرض.

إنها نفس القصة لأسهم Axcelis و Onsemi و KLAC ، وكلها سجلت أرباحًا في الأسبوعين الماضيين ، وهي الآن ممتدة من المتوسطات المتحركة ولكن أقل من الاختراقات التقليدية. سهم ADI هو نفسه إلى حد كبير ، على الرغم من أن أرباح الأجهزة التناظرية ستظهر في 17 أغسطس.

أبل الأسهم

ارتفع سهم أبل 1.75٪ إلى 165.35 ، خامس مكاسب أسبوعية على التوالي. كان بإمكان المستثمرين شراء أسهم AAPL حيث قامت بتصفية خط 200 يوم في 29 يوليو بعد الأرباح. عند 3.7٪ فوق خط 200 يوم ، لا يزال بالإمكان اتخاذ إجراء كدخل مبكر. وصل خط RS لسهم Apple إلى أعلى مستوياته بالفعل. نقطة الشراء الرسمية هي 183.04 ، لكن المقبض ، عند المستويات الحالية أو أعلى قليلاً ، سيكون جذابًا.

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 6.6 ٪ إلى 864.51 يوم الجمعة ، بانخفاض 3 ٪ للأسبوع حيث محى الكثير من سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام. وقد أدى ذلك أيضًا إلى دفع الأسهم إلى ما دون خط 200 يوم. ولكن إذا كان بإمكان سهم TSLA التوقف لبضعة أيام حول المستويات الحالية ، فإن الارتفاع فوق أعلى سعر ليوم الخميس عند 940.82 قد يوفر دخولًا قويًا. سيكون منخفضًا جدًا بالنسبة للمقبض التقليدي.

في اجتماع Tesla السنوي ليلة الخميس وافق المساهمون على تجزئة الأسهم 3 مقابل 1 ، وهي خطوة متوقعة منذ فترة طويلة. سيحدث الانقسام الفعلي في 5 أغسطس. في الاجتماع السنوي ، تحدث الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بإسهاب عن آفاق تسلا ، لكنه لم يقل أي شيء مثير. يمكن أن تؤثر ملحمة Elon Musk المستمرة على Twitter على سهم TSLA.

يقول الخبراء القانونيون تويتر (TWTR) لديه حجة قوية مفادها أنه يجب على Musk المضي قدمًا في صفقة الاستحواذ البالغة 54.20 دولارًا للسهم. ستقام تجربة Musk-Twitter في أكتوبر. وسط أحدث الإيداعات القانونية ، ارتفع سهم TWTR بنسبة 3.6 ٪ إلى 42.52 يوم الجمعة ، واستعاد خط 200 يوم ووصل إلى أفضل مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وفي الوقت نفسه ، اتهمت إدارة السيارات في كاليفورنيا في 28 يوليو / تموز عملاق السيارات الكهربائية بتضليل العملاء بشأن قدرات الطيار الآلي و FSD ، وفقًا للملفات التي أبلغت عنها صحيفة لوس أنجلوس تايمز لأول مرة. ولكن إذا فازت الدولة DMV بإجراءها ، فمن المحتمل أن تطلب من Tesla فقط تعديل إعلاناتها وتسويقها.

تسلا مقابل. BYD: الصين المزدهرة EV Giant تتجه إلى العالمية

مخزون مئوية

شهد مخزون الدرجة المئوية تمزقًا هائلاً منذ أن تجاوز خط 200 يوم في 5 يوليو. واندلعت الأخبار في 1 أغسطس بأن بيبسيكو (PEP) كانت تأخذ حصة كبيرة من CELH وستكون الموزع الرئيسي لصانع مشروبات الطاقة.

يوم الجمعة ، انخفض سهم CELH بنسبة 9٪ إلى 98.62 ، على الرغم من ارتداده عن خط العشرة أيام ولا يزال قفزًا بنسبة 11٪ تقريبًا خلال الأسبوع. سترتفع الدرجة المئوية من S&P 600 الصغيرة إلى S&P MidCap 400. لكن عددًا أقل من الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة يتتبع صندوق رأس المال المتوسط ​​مقابل S&P 600 ، وبالتالي فإن النتيجة هي أن عددًا أقل من صناديق المؤشرات قد يمتلك أسهم CELH. أيضا ، زعيم مشروب الطاقة مشروب الوحش (MNST) انخفض بنسبة 5 ٪ يوم الجمعة على أرباح ضعيفة.

من المقرر صدور أرباح مئوية يوم الثلاثاء ، لذلك يتعين على المستثمرين اتخاذ قرارات. إذا اشتريت سهم CELH بالقرب من 200 يوم أو المقاومة حول 72 ، فلا يزال لديك الكثير من الدعم. يمكنك اختيار تأمين بعض الأرباح الجزئية. بالنسبة لأولئك الذين اشتروا ممتدة ، على سبيل المثال في أخبار بيبسي يوم الاثنين ، يمكن أن يكون لديك القليل من الحماية أو أن تجلس على خسارة متجهة إلى النتائج. يميل السهم المئوي إلى التحرك كثيرًا على الأرباح.

تقوم التكنولوجيا الحيوية بتحرك صعودي على الأرباح ، مما يؤدي إلى جذب 5 أسهم

تحليل ارتفاع السوق

كان أسبوعًا مختلطًا بالنسبة لارتفاع سوق الأسهم. قادت أسهم النمو والشركات الصغيرة الطريق في حين لم يتغير داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف

ولكن بالنظر إلى طوفان الأرباح وتقرير الوظائف المحموم الذي يشير إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الفيدرالية لفترة أطول ، كان من الممكن أن يؤدي ارتفاع السوق إلى البيع بشدة في أواخر الأسبوع الماضي بعد صعود الأسهم إلى مستويات المقاومة. لكنهم توقفوا ، على الأكثر. كان عمل يوم الجمعة مشجعًا على وجه الخصوص.

مؤشر ناسداك فوق أعلى مستوياته في أوائل يونيو ، ولكنه يقترب من خط اتجاه يبدأ من بداية العام. يقع Russell 2000 عند أعلى مستوياته في أوائل يونيو بينما لا يزال S&P 500 و Dow Jones يعملان على هذا المستوى الرئيسي.

سيكون من المفيد التوقف لفترة أطول أو الانسحاب المتواضع. استمر ارتفاع السوق في شوط طويل ، حيث جاء معظم التقدم من أحجام تداول خفيفة نسبيًا.

وفي الوقت نفسه ، يمكن للكثير من الأسهم القيادية أو القادة المحتملين استخدام استراحة. ستوفر الفهارس الرئيسية التي تتوقف مؤقتًا أو تتراجع فرصة لأمثال Monolithic Power و Onsemi لتشكيل مقابض ، وإنشاء إدخالات أقل والسماح للمتوسطات المتحركة باللحاق بالركب.

الشيء نفسه ينطبق على أسهم Apple و Tesla وغيرها الكثير.

قيادة السوق آخذة في الاتساع. إن التكنولوجيا الحيوية ، والرقائق ، والفضاء / الدفاع ، والطاقة الشمسية ، والصلب ، والطاقة ، على سبيل المثال لا الحصر ، تظهر قوتها.

هذه علامات مشجعة. ولكن قد يكون هذا ارتفاعًا في السوق الهابطة والذي يفقد قوته في النهاية.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يلعب المستثمرون هذا السوق ، ولكن ليس لجميع الكرات. لا تزال هناك أسباب تدعو إلى توخي الحذر بشأن السوق الحالية. في أي وقت من الأوقات ، لا تومض العديد من الأسهم إشارات الشراء ، في حين أن الهزات والدوران القطاعي يمكن أن يجعل التمسك بالمراكز أمرًا صعبًا.

لذا أضف التعريض بعناية. لا تزال هناك حجة لجني بعض الأرباح الجزئية.

بناء قوائم المراقبة الخاصة بك. تأكد من إنشاء شبكة واسعة حتى تتمكن من تحديد القادة المحتملين من مجموعة متنوعة من القطاعات.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

لن يتوقف المستهلك الأمريكي ، لكن الإنفاق يتحول