العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: هل يستطيع الثيران اختراق المقاومة؟ 10 أسهم للمراقبة

مالت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى الأعلى صباح يوم الاثنين بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بشكل طفيف. أظهر ارتفاع سوق الأسهم مرونة الأسبوع الماضي ، حيث قلص الخسائر الأسبوعية المتواضعة حتى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. لكن ارتداد يوم الجمعة تعثر إلى حد كبير ، حيث يواجه مؤشر ناسداك مقاومة.

X

الأسهم Nvidia ، تأشيرة (الخامس) ، شيبوتل المكسيكي جريل (CMG) ، Salesforce.com (CRM) ، تمبور سيلي (TPX) ، ليفينت (LTHM) ، شبكات اريستا (شبكة) ، SLB (SLB) ، فلوسيرف (FLS) و ماريوت الدولية (مارس).

تقع أسهم Visa و Marriott في مناطق الشراء التقليدية ، بينما توجد أسهم Chipotle و FLS بالقرب منهما. يعتبر سهم إقراض واقتراض الأوراق المالية قابلاً للتنفيذ من الدخول المبكر أثناء نفيديا (NVDA) وأسهم CRM و Tempur Sealy و Arista Networks و Livent قريبة.

إن Nvidia وصانعي البرمجيات Salesforce و Dynatrace يقودان موجة الذكاء الاصطناعي ، إلى جانب العديد من أسهم التكنولوجيا الأخرى.

Nvidia قيد التشغيل IBD المتصدرين، بينما يكون سهم CMG على قائمة مراقبة المتصدرين. سهم DT موجود على SwingTrader. LTHM stock و Salesforce.com على عيب 50 قائمة. كان سيلز فورس هو مخزون اليوم الجمعة لبنك IBD.

ناقش الفيديو المضمن في المقالة الإجراء الأسبوعي لارتفاع السوق وحلل أسهم Salesforce و Tempur Sealy و SLB.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ أعلى من القيمة العادلة. فقدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 جزءًا بسيطًا. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪.

ارتفعت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 4.06٪.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف. وكذلك أسعار النحاس.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم مرة أخرى في أسبوع أقصر من العطلة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ في تداولات البورصة الأسبوع الماضي ، وانزلق إلى ما دون خط 21 يومًا واقترب من خط 50 يومًا. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2٪ إلى ما دون خط الأيام العشرة بقليل. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9 ٪ ، واستمر في 10 أيام. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.3٪ ، لكن ارتداده بنسبة 1.2٪ يوم الجمعة أعاده إلى ما فوق 21 يومًا.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) خسر 0.75٪ فقط. صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) تنازل 1.3٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 23 نقطة أساس إلى 4.05٪ ، ليطابق أعلى مستوى في 2023 عند 4.09٪ خلال اليوم. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل أكبر بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.93٪ ، لكنه تراجع من أعلى مستوى في 16 عامًا ليوم الخميس عند 5.12٪.

وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 4.6٪ إلى 73.86 دولار للبرميل خلال الأسبوع. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.7٪ بفضل مكاسب يوم الجمعة بنسبة 1.3٪.

ارتفع الدولار الأمريكي في البداية مع عوائد سندات الخزانة ، مما أدى إلى الضغط على الأسهم وخاصة السلع. لكن الدولار انعكس هبوطيًا خلال الأسبوع.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 2.7٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) خسر 1.75٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 1.8٪ ، وكان سهم CRM مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) خسر 2.1٪ ، مع احتلال سهم NVDA الصدارة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجع بنسبة 0.9٪ الأسبوع الماضي وصناديق ETF ARK Genomics (ARKG) تراجع بنسبة 2.8٪.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) غرق 0.6 ٪٪ الأسبوع الماضي ، لكنه جاء من أدنى مستوياته. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انخفض 1.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 1.2٪ و 6٪ في الأسبوع السابق. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) استسلم 2.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.5٪ ، مع استحواذ سهم SLB بشكل كبير. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 2.8٪. صندوق SPDR لاختيار القطاع الصناعي (XLI) تراجع بنسبة 1٪.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 0.4٪ ، ليصيب المقاومة عند خط 200 يوم. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ارتفعت 1.6٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

ارتفع سهم Nvidia بنسبة 0.5 ٪ إلى 425.03 الأسبوع الماضي. يمتلك زعيم الذكاء الاصطناعي نمطًا ضيقًا لمدة أربعة أسابيع مع 439.90 نقطة شراء ، لكن يمكن للمستثمرين استخدام أعلى سعر ليوم الجمعة عند 432.14 كمدخل مبكر. سيكون التراجع الأطول أو التحرك الجانبي مثاليًا ، لكن سهم NVDA قد لا يقدم ذلك.

رفع Goldman Sachs السعر المستهدف لسهم NVDA إلى 495 من 440 ، لكن الأسهم انخفضت في وقت مبكر من يوم الاثنين.

يحتفظ سهم Visa بقليل فوق نقطة شراء ثابتة القاعدة تبلغ 235.57 ، ويزيد بنسبة 3.2٪ فقط عن خط الخمسين يومًا. هل يمكن لشركة Visa وزملائها في المدفوعات العملاقة بطاقة ماستر بطاقة ائتمان (ماجستير) أخيرًا اتخذ خطوة حقيقية أخرى؟ يعتبر المستهلك الأمريكي القوي والسفر إلى الخارج بمثابة الرياح الخلفية.

أظهر تحليل MarketSmith أن سهم CMG حاول التحرك فوق 2139.88 نقطة شراء للقاعدة المسطحة ، لكنه لم يغلق فوقها مطلقًا. وتراجعت الأسهم بنسبة 2.9٪ إلى 2077.46 للأسبوع ، لتتراجع إلى خط 21 يومًا وخط 10 أسابيع. تعتبر الحركة الصعودية من تلك المستويات أو الاختراق التقليدي بمثابة نقاط دخول محتملة.

يتم تداول سهم CRM بإحكام في خطوط 21 يومًا و 10 أسابيع ، ضمن قاعدة ثابتة مع 225 نقطة شراء. إن التحرك فوق أعلى سعر ليوم الأربعاء عند 214.62 سيوفر دخولًا مبكرًا.

ارتفع سهم TPX بنسبة 0.9٪ إلى 40.43 ، بما في ذلك مكاسب الجمعة التي تقترب من 3٪ في حجم التداول فوق المتوسط. تعمل شركة المراتب العملاقة على الجانب الأيمن من عملية دمج مدتها خمسة أشهر مع 44.28 نقطة شراء. إنه يقع عند المقاومة مباشرة حول 41.50-41.62. المقاصة التي من شأنها أن توفر الدخول المبكر إلى أسهم Tempur Sealy.

ارتفع سهم LTHM بنسبة 1.7٪ إلى 27.40 يوم الجمعة ، أقل بقليل من 27.75 نقطة دخول. يمكن للمستثمرين رؤية 27.75 كمقبض مرتفع لقاعدة قاع. ترتد مسرحيات الليثيوم الأخرى بعد ذلك تسلا (TSLA) والعديد من صانعي السيارات الكهربائية الأخرى عن تسليمات قوية في الربع الثاني في الأيام الأخيرة.

بدأ سهم ANET في التضييق مرة أخرى ، ليجد دعمًا عند خط 21 يومًا. إنه قريب من كسر خط الاتجاه ، مع وجود 164.20 كدخول محتمل آخر. عملاق الشبكات لديه قاعدة جديدة مع 178.36 نقطة شراء. لاحظ أن سهم Arista لديه بضعة أسابيع من البيع بكميات كبيرة في عملية التوحيد الجديدة.

قفز سهم SLB بنسبة 8.6٪ إلى 53.35 يوم الجمعة في أكبر حجم تداول لهذا العام ، متجاوزًا خط 200 يوم وكسر خط الاتجاه الذي يعود إلى يناير. لا يزال بإمكان المستثمرين شراء عملاق خدمات حقول النفط ، المعروف سابقًا باسم شلمبرجير ، على الرغم من تمديده إلى حد ما من 200 يوم. تستحق أرباح إقراض واقتراض الأوراق المالية في 21 يوليو.

ارتفع سهم Flowserve بنسبة 1.9٪ إلى 36.96 يوم الجمعة ، مرتدًا من خط 21 يومًا. يحتوي سهم FLS على 37.56 كوب بمقبض نقطة شراء. لقد عانت Flowserve منذ عام 2014. ولكن الأرباح آخذة في الانتعاش ، مع نمو قوي شوهد حتى عام 2024. الشركات الصناعية هي الرائدة في السوق في الوقت الحالي ، مع أداء أسواق Flowserve النهائية بشكل جيد.

وارتفع سهم ماريوت 1.1 بالمئة إلى 185.66 للأسبوع. دفع مكاسب يوم الجمعة بنسبة 2 ٪ في حجم أعلى قليلاً من المتوسط ​​إلى دفع مخزون MAR مرة أخرى فوق 183.27 نقطة شراء وليس بعيدًا عن أعلى مستوى قياسي في أبريل 2022.

تحليل ارتفاع السوق

تحرك ارتفاع السوق بشكل جانبي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ، والذي كان بناءً ، مما سمح للأسهم بالتراجع إلى الدعم الرئيسي أو تشكيل مقابض وقواعد.

لم تومض العديد من الأسهم إشارات الشراء وجعلت تلك التحركات ثابتة في الأسبوع الماضي. ولكن يتم إنشاء عدد كبير من الأسهم الرائدة من مجموعة متنوعة من المجموعات ، بما في ذلك Nvidia ، و Salesforce ، و Flowserve والمزيد من الرقائق ، والبرمجيات ، والكبريتات الضخمة تبدو قوية ، ولكن هل الإسكان ، والصناعات ، والسفر ، وحتى بعض ألعاب الطاقة. وكذلك الحال بالنسبة للسيارات الكهربائية وشركات صناعة السيارات بشكل عام ، على الرغم من أن القليل منهم في مواقعهم.

يرغب المضاربون على الارتفاع في الجري ، وهو أمر جيد ، لكنهم يصطدمون بالمقاومة. مؤشر ناسداك أعلى بنسبة 5.4٪ من خط 50 يومًا مع ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 6٪. هذه ليست ممتدة ، لكنها ليست بعيدة عن أن تكون كذلك. من الناحية المثالية ، يتحرك مؤشر ناسداك بشكل جانبي أو جانبي طفيف

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب على المستثمرين الانتباه عن كثب ، وبناء قوائم المراقبة الخاصة بهم. يمكنك البحث عن إضافة تعريض ضوئي قليلاً ، لكن افعل ذلك بعناية. قام عدد من الأسهم بعمل وميض في مداخل مبكرة خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك فقط للتراجع وسط السوق المحدود النطاق. قد يعمل الكثير بشكل جيد ، لكن لا يمكنك افتراض ذلك.

قد لا تزال ترغب في جني أرباح جزئية سريعة ، خاصة إذا ارتفع مؤشر ناسداك إلى المستويات القصوى مرة أخرى.

يبدأ موسم الأرباح في الأسبوع القادم ، بـ خطوط دلتا الجوية (DAL) ، أنظمة اختبار Aehr (AEHR) و ج. ب. مورجان تشيس (JPM) يقود العديد من البنوك.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

Nvidia وهذا يؤدي 5 أسماء قريبة من نقاط الشراء