العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: Netflix متقلب متأخر ؛ Tesla Eyes 3 نقاط شراء مع الأرباح المستحقة

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد ساعات ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. تصدرت Netflix تقارير الأرباح الرئيسية مساء الثلاثاء ، مع اقتراب Tesla يوم الأربعاء.

X

يستمر ارتفاع سوق الأسهم في التداول بشكل جانبي ، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية لتغيير طفيف مرة أخرى يوم الثلاثاء.

نيتفليكس (NFLX) متذبذب على اثر نتائج متضاربة ، بينما جراحي بديهي (ISRG) قفز نحو نقطة شراء. الوسطاء التفاعليون (IBKR) و الخطوط الجوية المتحدة (UAL) ذكرت أيضا. وفي الوقت نفسه ، تضررت البنوك الإقليمية بشدة ويسترن ألاينس بانكورب (WAL) و متروبوليتان بنك القابضة (MCB) ارتفعت على أرباح أفضل مما كان يخشى.

عملاق معدات الرقاقة ASML (ASML) تقارير في وقت مبكر الأربعاء ، مع نظير بحوث لام (LRCX) موعد متأخر الأربعاء.

أخيراً، تسلا (TSLA) تقارير ليلة الأربعاء. يتوقع المحللون انخفاضًا كبيرًا في أرباح Tesla وسط تخفيضات حادة في الأسعار. ومع ذلك ، يقترب سهم Tesla من عدة نقاط شراء محتملة.

يستعرض الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق والتحليلات Mobileye (MBLY) ، لاس فيغاس ساندز (LVS) و لوكهيد مارتن (LMT).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مقابل القيمة العادلة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪. سهم Netflix هو أحد مكونات S&P 500 و Nasdaq 100 البارزة ، إلى جانب ISRG و UAL.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

الأرباح الرئيسية

انخفض سهم NFLX في أواخر التداول بعد أن انخفض في البداية ثم تحول إلى إيجابي لفترة وجيزة. انخفض نمو عدد المشتركين في Netflix ، وتباطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الرابع. الأرباح تفوق للتو والإيرادات غاب عنها للتو. كما قال عملاق البث التلفزيوني إنه يتصدى لمشاركة كلمات المرور في الولايات المتحدة قريبًا وسيزيد عمليات إعادة الشراء خلال العام. وأغلقت الأسهم مرتفعة 0.3٪ إلى 333.70 ، ووجدت دعمًا عند خط 50 يومًا. يمتلك سهم Netflix قاعدة 349.90 كوب بمقبض بعد أن زاد عملاق البث بأكثر من الضعف من مايو 2022 إلى أوائل فبراير 2023.

قبل إغلاق يوم الثلاثاء ، قالت Netflix إنها ستغلق أعمال DVD عن طريق البريد في 29 سبتمبر.

قفز سهم ISRG بعد ساعات العمل ، مما يشير إلى اختراق محتمل. فازت الأرباح والإيرادات الجراحية البديهية بشكل متواضع ، بينما ارتفع نمو الإجراءات بشكل حاد. وارتفعت الأسهم بنسبة 0.15٪ إلى 269.28 يوم الثلاثاء. يمتلك سهم Intuitive Surgical 285.19 نقطة شراء لقاعدة الكوب بعد إزالة 259.12 دخول مبكر من مقبض منخفض للغاية.

ارتفع سهم UAL بشكل طفيف بعد أن تجاوزت أرباح United Airlines عدد المشاهدات. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.6٪ إلى 43.04 يوم الثلاثاء ، مرتدة هذا الأسبوع من خط 200 يوم لكنها لا تزال تحاول التعافي من عمليات البيع المكثفة التي حدثت في أوائل مارس.

انخفض سهم IBKR بقوة في التداولات الممتدة بعد أن انخفضت أرباح Interactive Brokers بينما كانت الإيرادات على نفس الخط. ارتفع Interactive Brokers 1.1٪ إلى 84.74 يوم الثلاثاء ، ليومض دخول مبكر من خط 50 يومًا. لكن سهم IBKR يشير الآن إلى تراجع إلى ما دون ذلك المستوى الرئيسي.

قفز سهم WAL خلال الليل بعد أن تجاوز البنك الذي يتخذ من فينكس مقراً له وجهات النظر وقال إن الودائع زادت منذ نهاية مارس. وهبط سهم ويسترن ألاينس 0.9 بالمئة يوم الثلاثاء إلى 32.51. كانت الأسهم بعيدة عن أدنى مستوى لها في 11 عامًا عند 7.46 في مارس ولكنها انخفضت بأكثر من 50 ٪ عن مستوياتها في أوائل مارس.

وقفز سهم MBC أيضًا بعد ساعات ، حيث تصدّر سهم بنك مدينة نيويورك أيضًا ، مع ارتفاع طفيف في الودائع الأساسية اعتبارًا من 31 مارس مقابل نهاية عام 2022. وانخفض سهم متروبوليتان بنك بنسبة 1.2٪ إلى 30.80.

فوق الإقليمي US Bancorp (USB) و مورجان ستانلي (آنسة) يوم الأربعاء في وقت مبكر.

سيتم الإعلان عن أرباح ASML في وقت مبكر جدًا من صباح الأربعاء. ارتفع سهم ASML بنسبة 0.7٪ إلى 643.33 يوم الثلاثاء لكنه ضرب المقاومة عند خط 50 يومًا. تمتلك شركة معدات الرقائق الهولندية العملاقة 683.28 نقطة شراء كوب بمقبض ، وفقًا لتحليل MarketSmith.

يوم الاثنين ، انخفض سهم ASML بنسبة 4.1 ٪ بعد تقرير تايوان أشباه الموصلات (TSM) ستخفض خطط الإنفاق الرأسمالي عندما تعلن عن نتائج الربع الأول في وقت مبكر من يوم الخميس.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

افتتح ارتفاع سوق الأسهم على ارتفاع ، ومحو المكاسب ، ثم تداول مختلطًا بشكل ضيق خلال معظم الجلسة.

خسر مؤشر داو جونز الصناعي جزءًا بسيطًا في تداول الأسهم يوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.4 ٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3 سنتات إلى 80.86 دولار للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.57٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 2٪ ، مسجلاً أفضل مستوياته منذ أوائل ديسمبر. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 0.45٪ ، مع أسهم ASML و LRCX على حد سواء SMH القابضة.

تعكس الأسهم بمزيد من القصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.2٪ ، واستمر في التداول أدنى بقليل من المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9٪. يظل سهم TSLA هو رقم 1 القابضة عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 0.6٪. الطائرات العالمية الأمريكية (الطائرات) تقدم بنسبة 0.9٪ ، مع كون سهم UAL عضوًا كبيرًا. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) اكتسب 1.7٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تقدمت بنسبة 0.4٪ وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.7٪.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ، الذي يشمل سهم WAL ، بنسبة 2.2٪ يوم الثلاثاء.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح تسلا

من المتوقع أن تنخفض أرباح Tesla بنسبة 20 ٪ مقارنة بالعام السابق ، حيث أثرت التخفيضات العميقة في الأسعار على هوامش الربح الإجمالية. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 26٪ لتصل إلى 23.73 مليار دولار أمريكي ، لكنها ستنخفض مقارنة بالربع السابق مقارنة بالربع الرابع.

بالفعل في أبريل ، خفضت Tesla الأسعار بشكل أكبر في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى. يطرح منافسو الصين EV عددًا كبيرًا من الموديلات الجديدة هذا الأسبوع ، والعديد منها يتحدى تشكيلة Tesla القديمة. لذلك سيرغب المحللون في معرفة كيف يمكن أن تنخفض الهوامش ، وما إذا كانت عمليات التسليم ستستمر في الارتفاع. سوف يرغب المستثمرون أيضًا في الحصول على تحديثات على Tesla Cybertruck ، والطراز 3 المحدث وأي تلميحات حول منصة الجيل التالي. لدى ثيران تسلا أيضًا آمال كبيرة في أعمال تخزين الطاقة في الشركة.

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 1.5 ٪ إلى 184.31 يوم الثلاثاء ، واستمر في مواجهة مقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا. الأسهم لديها 207.89 نقطة شراء من قاعدة كوب بمقبض والتي تكونت أقل بقليل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. قد يفضل المستثمرون استخدام كسر حاسم لخط 200 يوم ، حاليًا حول 213 ، كإدخال سهم TSLA. ستكون نقطة الشراء الثالثة المحتملة لسهم Tesla عبارة عن تحرك قوي فوق خط الخمسين يومًا بعد الأرباح ، مما يوفر دخولًا مبكرًا.

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم يومًا هادئًا آخر ، حيث لم تتحرك المؤشرات الرئيسية كثيرًا بعد التخلي عن بعض المكاسب المبكرة.

لا حرج في هضم السوق للمكاسب والتداول بإحكام بالقرب من قمة عمليات الدمج الأخيرة وأعلى مستوياتها في عام 2023 ، خاصةً مع اقتراب موسم الأرباح. هذا هو ترك الأسهم الكبرى تأخذ استراحة بينما يقوم الآخرون بإعداد.

في حين أن اتساع السوق قد تحسن بشكل ملحوظ في بورصة نيويورك ، إلا أنه كان أقل إثارة للإعجاب في مؤشر ناسداك. هناك شد وجذب بين ارتفاعات جديدة مقابل قيعان جديدة.

صندوق Invesco S&P 50500 متساوي الوزن (RSP) في الأسابيع الأخيرة لكنها لم تطهر بشكل حاسم خط الخمسين يومًا.

يعتبر Russell 2000 ، موطن العديد من أسهم البنوك ، أقل من خطوط 200 يوم و 50 يومًا.

بناة المساكن وبعض الأسهم الأخرى ذات الصلة بالإسكان تزداد قوة. دكتور هورتون (DHI) تقارير أرباح الخميس ، وبدء عدد من التقارير في المجموعة.

حاولت أسهم الرقائق الابتعاد صباح الثلاثاء بعد أن وجدت SMH ETF دعمًا عند خط 50 يومًا. لكن مؤسسة التدريب الأوروبية تلاشت على الرغم من صلابتها نفيديا (NVDA) المكاسب ، مع انعكاس العديد من عمليات الرقائق إلى الأسفل. قد يكون لأرباح ASML و Lam Research و Taiwan Semiconductor تأثير كبير على قطاع الرقائق وانتعاش السوق بشكل عام.

السفر والسلع والأحذية والبرامج والدفاع / الطيران والمنتجات الطبية والألعاب والمجموعات الأخرى لديها أيضًا العديد من الأسهم في مناطق الشراء أو بالقرب منها. قد يؤدي المزيد من قوة السوق واتساع نطاقه إلى ظهور الكثير من فرص الشراء.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كانت فرص الشراء محدودة نسبيًا خلال الأيام العديدة الماضية ، على الرغم من أنه كان بإمكان المستثمرين اختيار بعض هذه الفرص. إنه ليس الوقت المناسب لزيادة تعرض السوق بشكل كبير من المستويات الحالية ، مهما كانت تلك المستويات. إن الحركة الجانبية للسوق ، على الرغم من كونها بناءة ، لا تقدم دفعة حقيقية للأسهم الفردية. هذا على الأرجح سبب تلاشي العديد من تحركات الأسهم الواعدة بالقرب من الفتح.

أيضًا ، من المرجح أن يتأرجح موسم الأرباح في الأسهم والقطاعات والمؤشرات خلال الجلسات العديدة القادمة.

ولكن هناك الكثير من الأسهم تظهر إجراءات مثيرة للاهتمام من مجموعة متنوعة من القطاعات. يرغب المستثمرون في أن يكونوا مستعدين لزيادة التعرض بشكل أكثر جدوى. لذا اجعل قوائم مراقبتك جاهزة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟