انتعاش السوق صعوديًا ، ماذا تفعل الآن ؛ ارتفاع مخزون AI في منطقة الشراء | المستثمر الأعمال اليومية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة قبل مؤشر الخدمات ISM لشهر فبراير. من Broadcom (AVGO) والذكاء الاصطناعي الساخنة تلعب C3.ai الأرباح بين عشية وضحاها ..

X

ارتفع ارتفاع سوق الأسهم مرة أخرى يوم الخميس من أدنى مستوياته الافتتاحية حتى مع قوة عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاسم فوق 4٪. تحول الافتتاح الضعيف بشكل عام إلى يوم إيجابي قوي حيث دعم مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي حركة ربع نقطة.

Salesforce.com (CRM) رفع مؤشر داو. تسلا (TSLA) ، مما أثر على S&P 500 و Nasdaq.

يومض عدد قليل من الأسهم ، بما في ذلك Salesforce ، بإشارات الشراء. لكن الاتجاه الصعودي في السوق لا يزال تحت الضغط مع الاختبارات الرئيسية المقبلة.

من Broadcom (AVGO) ومسرحيات الذكاء الاصطناعي C3.ai (منظمة العفو الدولية) و فيريتون (فيري) ذكرت ليلة الخميس.

تم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول مصنع Tesla في المكسيك بين عشية وضحاها.

استعرض الفيديو المضمن في هذه المقالة إجراءات السوق يوم الخميس وحلل مخزون CRM ، أنظمة اختبار Aehr (AEHR) و ديكسكوم (DXCM).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.01٪.

ستصدر ISM مؤشرها غير الصناعي لشهر فبراير في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي. ساعد مؤشر الخدمات ISM الساخن لشهر يناير في 3 فبراير ، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف ، على إطلاق تراجع صعود السوق من المستويات المرتفعة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

الأرباح الرئيسية

ارتفع سهم AVGO في التداولات الممتدة بعد أن تجاوزت أرباح Broadcom عدد المشاهدات ، مع ارتفاع طفيف في توجيه الإيرادات للربع الثاني أيضًا. ارتفع سهم Broadcom بنسبة 0.9 ٪ إلى 598.65 في جلسة الخميس العادية ، مرتدًا من خط 21 يومًا بعد ارتداده من خطوط 50 يومًا / 10 أسابيع مؤخرًا. سهم AVGO لديه نقطة شراء مقبض 617.11 في فترة توطيد طويلة. لكن صانع الرقائق والبرمجيات على حق في دخول مبكر.

ارتفع سهم AI بنسبة 18 ٪ في تداول ما قبل البيع ، مما يشير إلى إشارة شراء محتملة حيث تصدرت نتائج أرباح C3.ai المشاهدات وتوجهت الشركة إلى الأعلى. ارتفع سهم AI بنسبة 2.8 ٪ إلى 21.31 يوم الخميس بعد الانزلاق إلى ما دون خط 21 يومًا يوم الأربعاء. قد يوفر الانتعاش القوي يوم الجمعة دخولًا قويًا لأسهم الذكاء الاصطناعي بعد كسر خط الاتجاه من ذروته في أوائل فبراير.

ارتفع سهم VERI بنحو 8٪ بين عشية وضحاها. لقد ضاعت أرباح وإيرادات Veritone ، لكن الحجوزات الجديدة ارتفعت بنسبة 141 ٪. وتراجعت الأسهم 1.2 بالمئة إلى 6.36 يوم الخميس. تخلص سهم فيريتون من قاع قاع في أواخر يناير وارتفع لبضعة أيام قبل أن يتراجع. سهم VERI الآن أقل من خطوط 50 يومًا و 200 يوم.

كوستكو بالجملة (يكلف) ، نوردستروم (JWN) و Zscaler (ZS) ذكرت أيضا. وانخفض سهم COST بنسبة 2٪ وتغير سهم Nordstrom بشكل طفيف في ظل النتائج المتفاوتة. انخفض سهم ZS حيث فشلت الفواتير في التأثير. جميع الثلاثة أغلقوا تحت خطوط 200 يوم.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.05٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪ ، حيث كان سهم Salesforce و DXCM الأفضل أداءً وتيسلا هو الأسوأ في اليوم. تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.2 ٪.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.6 بالمئة إلى 78.16 دولار للبرميل ، مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي. ارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنحو 1٪ ، مرتفعة 14.5٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.07٪ ، ليغلق فوق مستوى 4٪ للمرة الأولى منذ 9 نوفمبر. وألقي باللوم على مطالبات البطالة الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع وتضخم منطقة اليورو أكثر من المتوقع. عائد 10 سنوات ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في أكتوبر في 15 عامًا عند 4.33٪.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه يفضل “بشدة” زيادة ربع نقطة في اجتماع مارس ، بعد أن أشار العديد من صانعي السياسة إلى دعمهم أو الانفتاح على خطوة نصف نقطة. بوستيك هو عضو غير مصوت في عام 2023.

تتوقع الأسواق بثبات ما لا يقل عن ثلاث زيادات أخرى في سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة ، ولكن مع وجود فرصة جيدة لتحرك بمقدار 50 نقطة أساس في مارس أو مايو. والبعض الآن يفضل بشكل طفيف رفع رابع بمقدار ربع نقطة في اجتماع يوليو. سيؤدي ذلك إلى رفع نطاق الصناديق الفيدرالية إلى 5.5٪ -5.75٪ من 4.5٪ -4.75٪ اليوم.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 0.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ظهرت بنسبة 2.4٪. يعد مخزون CRM أحد أهم ممتلكات IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) أغلق مرتفعا 0.9٪ بعد تعثره صباح الخميس.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 1.2٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) ارتفع بنسبة 0.4٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 0.4٪ وصندوق Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (ETF) (مهد) تقدم 1.2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد بنسبة 0.45٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 0.7٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 0.9٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض 0.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) اكتسب 0.6٪. يعتبر سهم DXCM جزءًا من XLV ETF.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 5.85٪ إلى 190.90 ، متحركًا دون خط 21 يومًا للمرة الأولى منذ 19 يناير. من منظور تقني ، قد يكون سهم TSLA ببساطة يقدم تغييرًا. قد يتيح ذلك لخط الخمسين يومًا اللحاق بالركب بينما ينجرف خط 200 يوم إلى أعلى مستوى في 16 فبراير عند 217.65. التحرك الحاسم فوق تلك المستويات من شأنه أن يوفر دخولًا قويًا.

لكن تيسلا تضاعفت من أدنى مستوى لها في 6 يناير عند 101.81 على أساس ثلاثة عوامل: ضجيج يوم تسلا للمستثمر ، وإحياء الطلب على تخفيضات الأسعار وانتعاش السوق العام ، بقيادة أسهم النمو عالية القيمة.

لكن يوم Tesla Investor Day يوم الأربعاء لم يكن حدثًا إلى حد كبير ، مع عدم عرض تصميم EV جديد ، ناهيك عن أي فكرة قد يتم إنتاج نموذج منخفض التكلفة.

(أكدت شركة تسلا مساء الأربعاء خططًا لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في شمال شرق المكسيك. ومن المقرر أن يبدأ البناء في غضون ثلاثة أشهر ، حسبما قال مسؤول مكسيكي ليلة الخميس ، مضيفًا أن الموقع سيكون ضعف مساحة مصنع أوستن).

قفزت طلبات Tesla في البداية بسبب تخفيضات الأسعار العالمية لشهر يناير ، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية الأمريكية. لكن يبدو أن الطلب يتضاءل مرة أخرى ، على الأقل خارج الطراز Y في الولايات المتحدة ، مع تقلص الأعمال المتراكمة وظهور المزيد من الخصومات.

في الواقع ، بدأت Tesla للتو في تقديم خصومات جديدة في العديد من البلدان الأوروبية ، على العديد من سيارات المخزون من طراز 3 و Y. يأتي ذلك بعد التخفيضات الصريحة في أسعار الطراز 3 في الدنمارك قبل بضعة أيام.

أخيرًا ، تباطأ ارتفاع السوق المدفوع بالنمو في الأسابيع الأخيرة.

تحليل ارتفاع السوق

بدا أن ارتفاع سوق الأسهم في مشكلة حقيقية عند افتتاح يوم الخميس ، مع قيام S&P 500 بتقليص خط 200 يوم. كان مؤشر ناسداك المركب ، الذي انخفض تحت خط 200 يوم يوم الأربعاء ، يتحرك نحو خط 50 يومًا. حتى Russell 2000 اختبر خطه لمدة 10 أسابيع.

ولكن حتى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة ، تحسنت المؤشرات الرئيسية بسرعة ، ثم أصبحت إيجابية على نطاق واسع في فترة ما بعد الظهر. هذا على الرغم من ارتفاع عائدات الخزانة ومع مرور سهم TSLA الضخم بيوم سيء.

استعاد مؤشر S&P 500 خط 50 يومًا الخاص به بينما ارتفع مؤشر ناسداك مرة أخرى فوق 200 يوم. قاد مؤشر Dow ​​Jones ، المدعوم من مكاسب سهم CRM 11.5٪ على الأرباح ، التقدم ، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته في عام 2023. أغلق Russell 2000 أقل بقليل من المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا ، حيث اصطدم بمقاومة لعدة أيام.

يحتاج Russell و Nasdaq و S&P 500 إلى استعادة خطوط 21 يومًا بشكل حاسم لتقديم دليل معقول على أن ارتفاع السوق يستعيد زخمه. ستكون أعلى مستويات 2 فبراير هي الاختبار الكبير التالي فوق ذلك.

أظهرت الأسهم القيادية ، التي بدت أفضل من المؤشرات خلال الشهر الماضي ، قوة أيضًا يوم الخميس. بالإضافة إلى مخزون CRM ، اوكتا (OKTA) خارج قاعدة الأرباح. تغازل سهم DXCM بإشارات الشراء. بناة FirstSource (BLDR) تطهير التوحيد الطويل. قام العديد من الآخرين بتمديد تحركاتهم من مناطق الشراء أو انتقلوا إلى الموقع.

ولكن ، إذا تعرضت المؤشرات لمزيد من الانهيار ، فسوف ينهار القادة أيضًا. من الصعب رؤية المؤشرات الرئيسية صامدة إذا استمرت عوائد سندات الخزانة في الارتفاع. سيكون مؤشر خدمات ISM يوم الجمعة ورد فعل السوق على هذا التقرير مهمين.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

حصل ارتفاع سوق الأسهم على مكسب تمس الحاجة إليه يوم الخميس. تومض العديد من الأسهم القيادية إشارات الشراء حيث اكتسبت المؤشرات الرئيسية الزخم.

لكن الاتجاه الصعودي في السوق لا يزال تحت الضغط. يعتبر S&P 500 و Nasdaq مجرد يوم واحد سيئ من الاختراق دون المستويات الرئيسية.

يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إضافة التعرض. إذا تحرك ستاندرد آند بورز 500 وناسداك فوق خطوط 21 يومًا ، يمكنك بناء محفظتك تدريجيًا مرة أخرى.

الآن ، تريد إعادة تقييم قوائم مراقبتك بسرعة.

مع وجود السوق في منطقة تداول ضيقة كهذه ، يمكن أن تأتي حركة حاسمة لأعلى أو لأسفل قريبًا. لذا كن مرنًا وابقَ متيقظًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟