بدء محاولة الانتعاش في سوق الأسهم ؛ تسلا تقفز وسط إرشادات ائتمان السيارات الكهربائية

مالت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هبوطيًا بعد ساعات ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ، متجهة إلى يوم التداول الأخير لعام 2022. ارتفعت المؤشرات الرئيسية بقوة يوم الخميس على خلفية بيانات الوظائف ، تفاحة (AAPL) أخبار iPhone و تسلا (TSLA) الاستمرار في الارتداد.

X

لكن السوق في حالة تصحيح بعد كسر المستويات الرئيسية يوم الأربعاء. شهد يوم الخميس اليوم الأول فقط من محاولة صعود سوق الأسهم الجديدة. يجب أن يكون المستثمرون حذرين للغاية بشأن اتخاذ مواقف جديدة.

ميدبيس (MEDP) تومض إشارة شراء يوم الخميس ، بينما شركة KLA Corp. (KLAC) ، ستاربكس (SBUX) ، الإيجارات المتحدة (URI) ، Mobileye (MBLY) ، سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI) و فلور (FLR). لكن من المرجح أن ترتفع هذه الأسهم أو تنخفض مع السوق.

أسهم MEDP و Fluor و United Rentals قيد التشغيل IBD المتصدرين. سهم KLAC قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. مخزون MBLY موجود في ملف عيب 50. KLA Corp. وسهم URI موجودان في أي بي دي بيج كاب 20.

وفي الوقت نفسه ، ذكرت إرشادات وزارة الخزانة الجديدة أن العديد من السيارات من طراز Y لن تكون مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية أمريكية بدءًا من 1 يناير دون تخفيضات حادة في الأسعار. ولكن هناك ثغرة قد تسمح لجميع سيارات تسلا – وأي مركبات كهربائية – بالتأهل للحصول على ائتمانات ضريبية ضخمة بأي سعر.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

محاولة تجمع السوق

شهد سوق الأسهم انتعاشًا قويًا ، حيث ارتفع خلال الصباح ثم حافظ على تلك المكاسب في فترة ما بعد الظهر.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بما يزيد قليلاً عن 1٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.75٪. قفز مؤشر ناسداك المركب ورسل 2000 المركب 2.6٪.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل طفيف أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر ، لكنها ظلت منخفضة عند 225000. وارتفعت المطالبات المستمرة 41000 إلى 1.71 مليون في الأسبوع الأخير ، وهو أعلى مستوى منذ أوائل فبراير شباط.

قفز سهم AAPL بنسبة 2.8٪ إلى 129.61 بعد انزلاقه 3.1٪ يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في السوق الهابطة. ينتعش إنتاج Apple iPhone ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، بعد تقرير آخر عن مشاكل إنتاج iPhone الأخيرة.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.7٪ إلى 78.40 دولارًا للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.83٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفعت بنسبة 1.1٪ ، في حين ارتفعت ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) بنسبة 0.9٪. صندوق IShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات (ETF)IGV) ارتد 3٪. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفعت بنسبة 3.3٪. تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت بنسبة 5.2٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 4.1٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تقدم 1.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 2.65٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 2.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفعت بما يزيد قليلاً عن 1٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 1.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 1.1٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

قفز سهم Tesla بنسبة 8.1٪ إلى 121.82 بعد ارتداده بنسبة 3.3٪ يوم الأربعاء. لا يزال سهم TSLA منخفضًا بشكل طفيف خلال الأسبوع و 37٪ في ديسمبر. بعد هذا البيع المكثف ، كان من المقرر أن يرتد سهم Tesla ، لكنه ظل أقل بكثير من المستويات الرئيسية.

ائتمانات ضرائب Tesla Model Y

تعتمد حالة ثور تسلا لعام 2023 بشكل كبير على ائتمانات ضريبية أمريكية جديدة تصل إلى 7500 دولار بموجب قانون الحد من التضخم ، مما يغذي المبيعات المحلية ذات الهامش المرتفع ، ويعوض ضعف الطلب والأسعار في الصين وربما في أوروبا.

يوم الخميس ، أدرجت وزارة الخزانة المركبات المؤهلة للحصول على اعتمادات السيارات الأمريكية. سيكون لمعظم إصدارات الطراز Y حد أقصى قدره 55000 دولار لتلقي أرصدة EV ، مقابل 80.000 دولار لسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة.

لكن سيارات الطراز Y ذات السبعة مقاعد ، والتي لم تكن من كبار البائعين ، ستكون مؤهلة حتى 80 ألف دولار.

يبدأ الطراز Y الأساسي الحالي في الولايات المتحدة بسعر 65،990 دولارًا ، وستحتاج Tesla إلى خفض السعر ، ربما عن طريق إعادة تقديم طراز Y SR + منخفض المدى ، للحصول على ائتمانات ضريبية – ما لم يكن متغيرًا من سبعة مقاعد.

لكن ، هناك تطور آخر! وقالت وزارة الخزانة أيضًا إن المركبات الكهربائية المؤجرة من قبل المستهلكين يمكن أن تتأهل للحصول على ائتمانات ضريبية تجارية للمركبات الكهربائية. وهذا يجعل المركبات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية مؤهلة ، بما في ذلك Hyundai Ioniq 5 و Kia EV6. عارض صانعو السيارات الأجانب وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا بشدة متطلبات التجميع في أمريكا الشمالية. ولكن يبدو أن قواعد التأجير تسمح أيضًا لأي مركبة كهربائية بالتأهل بأي سعر ، دون قيود على الدخل أيضًا.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما تفعله Tesla وشركات صناعة السيارات الأخرى فيما يتعلق بالمتغيرات والتسعير لتعظيم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الجديدة.

لكن يبدو أن المستثمرين سعداء بالصورة العامة.

ارتفع سهم TSLA.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم Medpace بنسبة 3.4 ٪ إلى 215.62 ، مخترقًا خط الاتجاه الهبوطي حيث ارتد من خط 21 يومًا و 50 يومًا. تماسك سهم MEDP بشكل جيد ، حيث قام بتدعيم عميق بنسبة 16٪ بجوار قمة قاعدة طويلة وعميقة. الرسمي شراء نقطة هو 235 ، ولكن يوم الخميس عرض الدخول المبكر.

ارتفع سهم KLAC بنسبة 3.3٪ إلى 379.86 ، مرتدًا من خط العشرة أسابيع. قد يوفر التحرك فوق خط 21 يومًا فرصة لشراء أسهم KLAC كقائد طويل الأجل.

ارتفع سهم SBUX بنسبة 1.2 ٪ إلى 99.77 ، مرتدًا من 10 أسابيع متجاوزًا سعره البالغ 21 يومًا. قد يكون هذا دخولًا مبكرًا إلى قاعدة قصيرة وليس قاعدة تمامًا. وهذا بدوره يمكن أن يُنظر إليه على أنه مؤشر على تعزيز عميق لمدة 17 شهرًا لسهم ستاربكس.

تقدم سهم URI بنسبة 1.2 ٪ إلى 356.21 ، مرتدًا من خط 21 يومًا. اقتربت شركة United Rentals من نقطة شراء المقبض 368.04 في فترة تدعيم مدتها 13 شهرًا ، وتجاوزها لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الشهر. تم تداول سهم URI بإحكام شديد في مقبضه. ال خط القوة النسبية وصل إلى مستوى مرتفع جديد ، مما يعكس الأداء المتفوق لسهم United Rentals مقابل مؤشر S&P 500.

ارتفع سهم MBLY بنسبة 2.8 ٪ إلى 34.51 ، مرتدًا من انخفاض خلال اليوم من المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. تم طرح الاكتتاب العام في Mobileye للاكتتاب العام في أواخر أكتوبر بسعر 21 سهمًا. أظهر سهم MBLY قوته في سوق ضعيف ، ولكن مثل العديد من الاكتتابات العامة الأولية الجديدة شهدت تحركات كبيرة. بدأت الأسهم تهدأ. يمكن للمستثمر الجريء أن يبحث عن كسر لخط الاتجاه للدخول ، ولكن من الناحية المثالية ، ستشكل أسهم Mobileye قاعدة جديدة.

ارتفع سهم FLR بنسبة 0.8 ٪ إلى 34.95 ، واستمر في التداول بإحكام ، والعمل على احتمال قاعدة مسطحة، والذي سيكون ملف نمط القاعدة على القاعدة. من المتوقع أن ترتفع أرباح فلور بنسبة 80٪ في عام 2023 ، حيث تظهر أسهم البنية التحتية قوة في المشاريع العامة والخاصة.

ارتفع سهم SMCI بنسبة 1.6 ٪ إلى 81.91 ، مرتدًا من خط 50 يومًا ولكنه وجد مقاومة عند 21 يومًا. يمكن أن توفر حركة قوية فوق 21 يومًا ، متجاوزة أعلى سعر ليوم الأربعاء عند 84.35 ، دخولًا مبكرًا. يعد سهم Super Micro Computer أحد أقوى الأسهم نموًا لعام 2022 ، وقد تم توحيده لعدة أسابيع بعد اختراق فجوة الأرباح في 2 نوفمبر ، مع استمرار التقدم إلى 95.22 في 25 نوفمبر. يمكن أن يكون لسهم SMCI قاعدة جديدة في نهاية الأسبوع المقبل.

تحليل السوق

شهد سوق الأسهم انتعاشًا قويًا بعد عمليات البيع المكثفة يوم الأربعاء. بعد التراجع منذ أعلى مستوى خلال اليوم في 13 ديسمبر ، كانت المؤشرات الرئيسية “مستحقة” بالتأكيد للارتداد.

السؤال هو ما إذا كانوا سيتابعون في الأيام والأسابيع المقبلة.

تحرك السوق نحو التصحيح يوم الأربعاء حيث قام داو جونز بتخفيض متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا ووضع مؤشر ناسداك أدنى مستوى إغلاق في عامين.

لذا كان يوم الخميس هو اليوم الأول فقط من محاولة صعود جديدة في السوق. سيستغرق الأمر أكثر من ذلك بكثير لتشعر بمزيد من الثقة.

عاد مؤشر Dow ​​Jones فوق خط 50 يومًا ، لكنه لا يزال أدنى من خط 21 يومًا.

لا يزال مؤشر S&P 500 أقل من 50 يومًا ، مع مزيد من المقاومة عند خط 200 يوم وقمم ديسمبر.

في حين قادت أسهم Tesla و Apple والعديد من أسماء الرقائق والبرمجيات المهزومة ارتداد يوم الخميس ، أوضحت بعض الأسهم الرائدة إشارات شراء أو انتقلت إلى موضع ، مثل سهم MEDP.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

من المغري العودة إلى السوق عندما ترتفع المؤشرات بشكل حاد وهناك بحر من اللون الأخضر بين الأسهم الرائدة والبارزة.

ولكن منذ أدنى مستوى للسوق الهابطة في 13 أكتوبر ، تلاشت إشارات الشراء والاختراق إلى حد كبير.

بعض القطاعات ، بما في ذلك الصناعة والمعادن والطبية ، صمدت بشكل أفضل في الأسابيع الأخيرة ، لذلك من الأسهل تبرير القضم في هذه المجالات ، إما بأسهم محددة أو صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالقطاع. لكن اجعل أي تعرض صغيرًا وكن سريعًا لجني الأرباح وخفض الخسائر.

الخلاصة: هذا تصحيح للسوق. لا تعمل وفقًا لقواعد السوق الصاعدة ، خاصة قواعد الثور المجنون لعام 2020.

استثمر كما لو كنت تقود على طريق جليدي ورياح وليس على طريق سريع مفتوح. تابع بعناية ، أو انتظر على جانب الطريق.

إنه وقت أكثر للتخطيط لرحلتك مقابل المغامرة. العمل على قوائم المراقبة. يظهر عدد من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات قوة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

ماذا يوجد في توقعات سوق الأسهم لعام 2023؟