أولاً، دعونا نخاطب الفيل الموجود في الغرفة: من غير المرجح أن ينسى المستثمرون، وخاصة أنا، نفيديا. لقد شقت الشركة طريقًا طويلًا في التصنيع وأصبحت المعيار الذهبي لـ وحدات معالجة الرسومات (GPUs) تستخدم لدعم الذكاء الاصطناعي (AI). في الواقع، أنا متفائل بشأن الشركة ومستقبلها كما كنت دائمًا، وما زلت أعتقد أن الشركة لديها مستقبل مشرق.
فلماذا “أنسى Nvidia” وأضاعف أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى بدلاً من ذلك؟ يتعلق الأمر بإدارة المحافظ. لقد بدأت في تجميع أسهم Nvidia منذ أكثر من ست سنوات واستمرت في الإضافة إلى مركزي حتى وقت سابق من هذا العام. ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 800% منذ أوائل العام الماضي (حتى كتابة هذه السطور) وأكثر من 3300% خلال السنوات الخمس الماضية.
نتيجة للحركة المكافئة للسهم، أصبحت Nvidia الآن واحدة من الأسهم المهيمنة في محفظتي. لقد أصبحت عبارة عن 10 أكياس، وتمثل الآن أكثر من 12% من إجمالي مقتنياتي. من الآن فصاعدا، أتوقع أن تقوم Nvidia بالمهمة الثقيلة، ولست بحاجة إلى إضافة المزيد من رأس المال إلى السهم الذي يمثل بالفعل الكثير من محفظتي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن سهم آخر ذو إمكانات كبيرة، أوصي بإلقاء نظرة عليه تقنيات بالانتير (رمزها في بورصة نيويورك: بلتر). لقد امتلكت السهم لبعض الوقت، ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قمت بمضاعفة مركزي في شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا هو السبب.
الذكاء الاصطناعي قبل انتشار الذكاء الاصطناعي
قد لا يعرف المستثمرون أن شركة Palantir لديها تاريخ طويل في تطوير الذكاء الاصطناعي وقد قامت بذلك قبل فترة طويلة من انتشار التكنولوجيا في العام الماضي. تأسست الشركة منذ أكثر من 20 عامًا بفكرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد مجتمع الاستخبارات الأمريكي وحلفائنا على الاستفادة بشكل أفضل من البيانات الموجودة.
كان لدى وكالات الاستخبارات كميات كبيرة من البيانات، ولكن ليس هناك طريقة لاستخراج الحكايات الأكثر فائدة وأهمية. طورت شركة Palantir خوارزميات متطورة وحلولًا لاستخراج البيانات يمكنها تتبع مسار فتات الخبز التي خلفها الإرهابيون الطامحون وتجميع التفاصيل معًا لتكوين صورة قد يتم تفويتها لولا ذلك.
تخدم شركة Palantir شريحة واسعة من أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، ولكن هذه مجرد البداية. كما أنها تعمل مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وفروع مختلفة من الجيش الأمريكي، والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وغيرها الكثير.
بمجرد أن أسست شركة Palantir نفسها مع الوكالات الحكومية، حولت انتباهها إلى الشركات التجارية، حيث كانت حلولها المتعلقة بالتنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي مفيدة للشركات بنفس القدر. إن قاعدة العملاء الواسعة هذه ومجموعة الخبرة تمنح شركة Palantir نسبًا من الذكاء الاصطناعي يصعب مطابقته.
على استعداد للإضراب
إن خبرة Palantir الواسعة في هذا المجال مكنتها من الانقضاض عندما ظهرت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي على الساحة العام الماضي. وكانت الشركة تقدم بالفعل خدمات استخراج البيانات والتحليلات لعملاء الشركات، حيث تقوم بغربلة أكوام من المعلومات وتوفير معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ.
بالإضافة إلى خدماتها الحالية، طورت شركة Palantir بسرعة منصة الذكاء الاصطناعي (AIP)، والتي “تدعم عملية صنع القرار في الوقت الفعلي والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي”. على سبيل المثال، يمكن لـ AIP إجراء مسح عبر مجموعات من بيانات المبيعات لتحديد أولويات العملاء الذين من المرجح أن يشتروا. يوضح مثال آخر قدمته Palantir كيف تساعد AIP الشركة المصنعة في مسار الإعصار القادم في تحديد الأوامر التي يجب تسريعها أو إلغاؤها أو تأخيرها قبل حدوث العاصفة والأثر المالي الناتج عن تلك القرارات.
ترغب العديد من الشركات في الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي ولكنها ببساطة لا تعرف من أين تبدأ. بالنسبة لتلك الشركات، ابتكرت شركة Palantir برنامج AIP Bootcamp. وقالت الشركة: “تسمح هذه الجلسات العملية الغامرة على لوحة المفاتيح للعملاء الجدد والحاليين بالبناء المباشر جنبًا إلى جنب مع مهندسي Palantir، وكلهم يعملون لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في نشر الذكاء الاصطناعي في العمليات”.
لقد كان الطلب خارج المخططات، وكان نجاح ورش العمل هذه هائلاً، مما أدى إلى الفوز بعقود ضخمة. وأوضح كبير مسؤولي الإيرادات ريان تايلور:
على سبيل المثال، وقعت إحدى شركات المرافق الرائدة صفقة مكونة من سبعة أرقام بعد خمسة أيام فقط من استكمال البرنامج التدريبي. وقع عميل آخر على الفور على مشاركة مدفوعة الأجر بعد يوم واحد فقط من البرنامج التدريبي الذي يستغرق عدة أيام، ثم تحول بعد ذلك إلى صفقة مكونة من سبعة أرقام بعد ثلاثة أسابيع.
شهدت شركة Palantir ارتفاعًا كبيرًا في إيراداتها التجارية في الولايات المتحدة، والتي نمت بنسبة 70% و40% على أساس سنوي في الربعين الرابع والأول على التوالي. بالكاد تستطيع الشركة مواكبة الطلب المتزايد على معسكراتها التدريبية، مما يؤدي إلى نتائج أعمال أكثر قوة.
قليلا من السياق
كما أشرت في البداية، ما زلت أعتقد أن Nvidia أمامها طريق طويل للأمام. ومع ذلك، فإن الفرصة التي تمثلها برامج الذكاء الاصطناعي مثيرة للاهتمام. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 1.49 مليار دولار في عام 2022 إلى 280 مليار دولار بحلول عام 2032، أو نمو إجمالي قدره 18,647%. تعد شركة Palantir واحدة من الشركات القليلة التي تتمتع بالموارد والخبرة اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة الآن في حين تركت المنافسة تتدافع.
حققت شركة Palantir مؤخرًا ربعها السادس على التوالي من الربحية. تشير مقاييس التقييم الأكثر استخدامًا إلى أن سعر السهم مبالغ فيه بمقدار 212 ضعفًا للأرباح و25 ضعفًا للمبيعات، لكن هذه المقاييس تفشل في مراعاة معدل النمو المذهل للشركة. عند قياسها باستخدام نسبة السعر/الأرباح إلى النمو (PEG)، فإن ساعات Palantir المتعددة تكون أقل من 1، وهو المعيار القياسي لشركة Palantir. مقومة بأقل من قيمتها مخزون.
هذه ليست مجرد كلمات فارغة. لقد وضعت أموالي في مكانها الصحيح وضاعفت موقفي في شركة Palantir Technologies. لأنه، في كتابي، هو فرصة مقنعة.
هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في Palantir Technologies الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Palantir Technologies، ضع في اعتبارك ما يلي:
ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم ليشتريها المستثمرون الآن… ولم تكن شركة Palantir Technologies واحدة منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
فكر متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 775.568 دولارًا!*
مستشار الأسهم يوفر للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة لتحقيق النجاح، بما في ذلك إرشادات حول إنشاء محفظة وتحديثات منتظمة من المحللين واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. ال مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 10 يونيو 2024
داني فينا لديه مناصب في Nvidia وPalantir Technologies. لدى Motley Fool مناصب في Nvidia وPalantir Technologies ويوصي بها. The Motley Fool لديه سياسة الإفصاح.
انسَ Nvidia: لقد ضاعفت للتو مخزونًا آخر من الذكاء الاصطناعي (AI) الذي لا يمكن إيقافه. وهنا لماذا تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool
“مدمن ثقافة البوب. عشاق التلفزيون. نينجا الكحول. إجمالي مهووس البيرة. خبير تويتر محترف.”
More Stories
في تسوية AG مع Uber وLyft بقيمة 175 مليون دولار، ستدفع الشركات الآن للسائقين 32.50 دولارًا في الساعة كحد أدنى. الأجر أثناء الركوب
سوق الأسهم اليوم: وول ستريت تتحرك بصعوبة قبل تقرير التضخم
ارتفع سهم Nvidia بنسبة 150% في عام 2024. ويقول التاريخ إن سهم الذكاء الاصطناعي سيفعل ذلك في النصف الثاني من العام (تلميح: قد يصدمك ذلك).