خسرت بيمكو 340 مليون دولار مع شطب سندات Credit Suisse AT1 – المصدر

نيويورك (رويترز) – خسرت شركة السندات العملاقة بيمكو حوالي 340 مليون دولار في فئة من سندات كريدي سويس التي قضت عليها عملية الاستحواذ من قبل بنك يو بي إس (UBSG.S) ، مع تعرض مدير الاستثمار الأمريكي بشكل عام للمقرض السويسري. وقال مصدر مطلع على الوضع بالمليارات.

قررت السلطات السويسرية يوم الأحد إلغاء ما قيمته 17 مليار دولار من ديون كريدي سويس الإضافية من المستوى الأول (AT1) بموجب صفقة شهدت حصول المساهمين على 3.23 مليار دولار. عادة ما يحتل المساهمون مرتبة أقل من حملة السندات من حيث من يتقاضون رواتبهم عند انهيار بنك أو شركة.

قال المصدر المطلع على الأمر إن سندات كريدي سويس الإضافية (CSGN.S) من المستوى الأول (AT1) في الصناديق المشتركة لشركة بيمكو بلغت قيمتها حوالي 340 مليون دولار يوم الجمعة.

وقال المصدر ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن حيازات بيمكو الحالية من سندات كريدي سويس ، باستثناء ديون AT1 ، تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار.

وقال المصدر إن الخسائر في الأوراق المالية AT1 عوضتها مكاسب في حيازات PIMCO من السندات الأخرى الصادرة عن المقرض السويسري ، والتي ارتفعت قيمتها بعد اندماج الإنقاذ مع UBSG.S (UBSG.S).

AT1s هي نوع من الديون الطارئة القابلة للتحويل التي تشكل جزءًا من احتياطيات رأس المال التي يطلب المنظمون من البنوك الاحتفاظ بها لحماية نفسها في أوقات اضطراب السوق.

تدير شركة باسيفيك انفستمنت مانجمنت (PIMCO) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أصولاً تزيد عن 1.7 تريليون دولار.

انتعشت بعض سندات كريدي سويس يوم الاثنين بعد إنقاذ البنك المدعوم من الدولة.

على سبيل المثال ، قفز سعر ما يقرب من ملياري دولار من الأوراق النقدية المستحقة في عام 2026 من 66 سنتًا يوم الجمعة الأسبوع الماضي إلى 87.5 سنتًا يوم الاثنين ، وفقًا لبيانات Tradeweb.

سندات AT1 الصادرة عن بنوك أوروبية أخرى ، بدلاً من ذلك ، انخفض بشكل حاد سلطت معاملة حاملي سندات Credit Suisse AT1 يوم الاثنين الضوء على مخاطر الاستثمار في هذه الأوراق المالية.

حاول المنظمون الأوروبيون وقف هزيمة السوق قائلين إن مالكي هذا النوع من الديون لن يتكبدوا خسائر إلا بعد القضاء على المساهمين – على عكس ما حدث في بنك كريدي سويس.

في غضون ذلك ، قالت شركة المحاماة Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan إنها تتحدث إلى عدد من حاملي Credit Suisse AT1 حول الإجراءات القانونية المحتملة.

تقرير من دافيد باربوشيا. تحرير ميغان ديفيز وسيمون كاميرون مور

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.