العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: استمرار ارتفاع السوق في الانزلاق ، وقرب 5 أسهم من نقاط الشراء ، تلوح في الأفق أرباح تسلا

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. عانى ارتفاع سوق الأسهم من مزيد من الخسائر الأسبوع الماضي ، حيث قاد مؤشر ناسداك الانخفاضات مع استمرار عوائد سندات الخزانة في الارتفاع.

X

ما هي خطة لعبتك للأسبوع القادم؟ كن حذرًا بشأن عمليات الشراء الجديدة ، مع التركيز على القطاعات الرائدة. موسم الأرباح يضيف المزيد من عدم اليقين ، مع تسلا (TSLA) عنوان أسبوع كبير من النتائج.

اكسبيديا (EXPE) ، تشينير للطاقة (الغاز الطبيعي المسال) ، ميرك (MRK) ، إدواردز لايف ساينس (EW) و برنامج Check Point (CHKP) خمسة أسهم قريبة شراء النقاط من مناطق السوق القوية نسبيًا. يعد سهم EXPE جزءًا من أحدث عملية إحياء للسفر. يعتبر مخزون الغاز الطبيعي المسال رائدًا في قطاع الطاقة الذي لا يزال ساخنًا. تعد أسهم Merck و Edwards Lifesciences جزءًا من القطاع الطبي الصحي. يعتبر سهم CHKP رائدًا في مجال الأمن السيبراني ، وهو جيب تقني واحد لا يزال صامدًا.

من جانبها ، تعمل أسهم Tesla على تطوير كوب بمقبض شراء نقطة ، ولكن الرسم البياني فوضوي حيث أن الأرباح مجرد واحدة من العديد من المخاطر التي يتم التركيز عليها.

تشغيل أسهم Cheniere Energy و Tesla IBD المتصدرين. تسلا أيضا على عيب 50. نقطة التحقق كانت IBD مخزون اليوم.

يناقش الفيديو المضمن في المقالة نشاط السوق هذا الأسبوع ويحلل أسهم EXPE و Cheniere Energy و Check Point Software.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة يوم 15 أبريل ليوم الجمعة العظيمة. أسواق الأسهم في أوروبا وأستراليا وهونغ كونغ مغلقة يومي الجمعة والاثنين.

أبقى بنك الصين الشعبي يوم الجمعة على سعر القرض متوسط ​​الأجل لمدة عام ثابتًا عند 2.85٪. توقع معظم الاقتصاديين خفض هذا السعر الرئيسي لدعم الاقتصاد وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم بعض التحركات الكبيرة اليومية واللحظية في أسبوع قصير ، لكن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪. فقد مؤشر ناسداك المركب 2.6٪. حقق Russell 2000 ذو الشركات الصغيرة ربحًا بنسبة 0.5٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 2.83٪ ، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر 2018.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 9٪ إلى 106.95 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يضع خططاً لحظر النفط الخام الروسي ، وهي خطوة اقتصادية مؤلمة قاومتها ألمانيا على وجه الخصوص. يقال إن الاتحاد الأوروبي لن يناقش رسميًا فرض حظر على الخام الروسي حتى الجولة الأخيرة من التصويت الرئاسي الفرنسي في 24 أبريل. إذا استمر الاتحاد الأوروبي في ذلك ، فقد ترتفع أسعار النفط الخام. بل إن الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادًا على الغاز الطبيعي الروسي.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.2٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.8٪ في ETF (IGV) غرق 2.1٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انزلقت بنسبة 3.5٪ ، مهددة بتقويض أدنى مستوياتها في 2022.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 7.3٪ الأسبوع الماضي إلى مستوى مرتفع جديد. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تقدم 1.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 8٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) مغلق أسفل نقطة التعادل. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.4٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) تراجع بنسبة 2.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) خسر 2.9٪ ، ولكن من أعلى مستوياته على الإطلاق.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) و ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض كلاهما بنسبة 2.7٪ الأسبوع الماضي. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر ممتلكات Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

ارتفع سهم EXPE بنسبة 6.5 ٪ إلى 191.55 الأسبوع الماضي ، مستعيدًا خط 50 يومًا. وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يمكن للمستثمرين استخدام خط اتجاه مائل للأسفل من أعلى القاعدة لإيجاد دخول مبكر حول 195.

يحتوي سهم Expedia على نسبة السعر إلى الأرباح المكونة من ثلاثة أرقام. لم تحقق أسهم الـ PE عالية القيمة أداءً جيدًا في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك ، مع توقع ارتفاع أرباح شركة إكسبيديا بنسبة 364٪ ، فقد يكون هذا استثناءً.

ارتفع مخزون شركة إكسبيديا في يومي الأربعاء والخميس جنبًا إلى جنب مع العديد من أسهم السفر الأخرى خطوط دلتا الجوية (DAL) الأرباح والتوجيهات يوم الأربعاء ، حيث قالت شركة النقل إن المسافرين لم يخضعوا تدريجياً لأسعار أعلى. هيلتون العالمية (HLT) و ماريوت الدولية (مارس) مسح نقاط الشراء الرسمية الخميس ، على الأقل خلال اليوم ، بعد عبور نقاط الدخول المبكرة يوم الأربعاء.

ال خط القوة النسبية بالنسبة لسهم EXPE بعيدًا عن ارتفاعات التوحيد ، وهو مصدر قلق محتمل. خطوط RS لماريوت وهيلتون عند مستويات عالية أو قريبة منها. خطوط القوة النسبية ، الخطوط الزرقاء في الرسوم البيانية المقدمة ، تتبع أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

تلوح في الأفق “لحظة الخروج” EV على أرض نادرة من الليثيوم

مخزون الغاز الطبيعي المسال

تراجع مخزون الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3.2٪ إلى 139.53 الأسبوع الماضي ، لكنه ارتد من متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا وخط 10 أسابيع. هذا هو الاختبار الثاني أو الثالث لمدة 10 أسابيع لأسهم Cheniere Energy ، ولكن يمكن للمستثمرين استخدامه لبدء صفقة صغيرة أو إضافة عدد قليل من الأسهم. يمكن أن يكون مخزون الغاز الطبيعي المسال في طور تكوين قاعدة جديدة. خط RS أقل بقليل من الارتفاعات.

من المتوقع أن تحقق Cheniere Energy أرباحًا ضخمة في عام 2022 مع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ، وخاصة أوروبا. تثير الأزمة الروسية الأوكرانية مزيدًا من الاهتمام ، على الرغم من أن حظر الغاز الروسي ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الحالي.

ميرك ستوك

انخفض سهم Merck بنسبة 0.9 ٪ إلى 86.91 الأسبوع الماضي ، متوقفًا مؤقتًا بعد الارتفاع المطرد في الجانب الأيمن من a قاعدة الكأس. يمتلك سهم MRK نقطة شراء 91.50 في الوقت الحالي ، ولكن يمكن أن يكون له مقبض على الرسم البياني اليومي بعد يوم الاثنين ، مما يمنحه نقطة دخول عند 89.58. من الناحية الفنية ، أصبح لسهم Merck الآن مقبض على الرسم البياني الأسبوعي ، لكنه بالكاد محسوس. من الناحية المثالية ، سيشكل سهم Merck مقبض أطول وأعمق قليلاً للتخلص من الحوامل الضعيفة. لكن خط RS عند أعلى مستوى في 52 أسبوعًا بالفعل.

أسهم الحرب الإلكترونية

انخفض سهم Edwards Lifesciences بنسبة 3.15 ٪ إلى 120.02 الأسبوع الماضي. على الرسم البياني اليومي ، يحتوي سهم EW على كوب مع 131.83 نقطة شراء. بعد يوم الاثنين ، يمكن أن يكون لها مقبض عند 125.21 نقطة شراء رسمية. هذا المقبض موجود بالفعل على الرسم البياني الأسبوعي. خط RS لمخزون الحرب الإلكترونية وصل بالفعل إلى مستوى قياسي مرتفع أيضًا.

يجب أن يرى صانعو الأجهزة والمنتجات الطبية ارتفاع الطلب مع عودة الإجراءات الكهربائية مع تضاؤل ​​كوفيد.

CHKP الأسهم

خسر سهم Check Point Software 4 سنتات إلى 142.78 الأسبوع الماضي ، وتم تداوله بإحكام نسبيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية. إن مخزون CHKP في حالة توطيد يمكن أن يُنظر إليه على أنه قاعدة مسطحة أو ضحلة كوب بمقبض. نقطة شراء كوب بمقبض هي 145.64. من شأن خط الاتجاه المنحدر إلى أسفل من ذروة مارس أن يوفر دخولًا منخفضًا قليلاً.

اتبعت القاعدة الحالية توطيدًا طويلًا ، يمكن القول إنه يعود إلى بداية عام 2021.

نمو أرباح Check Point ضعيف ، ولا يُتوقع أن يتحسن كثيرًا. لكن سهم CHKP لديه نسبة PE منخفضة. شبكات بالو ألتو (بانو) ، وهي مسرحية للأمن السيبراني أسرع نموًا وأعلى ، تبدو جيدة أيضًا.

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla ما يقرب من 4 ٪ الأسبوع الماضي إلى 985 ، بعد أن فقد أكثر من 5 ٪ في الأسبوع السابق. الاتجاه الصعودي هو أن المقبض لديه الآن بعض العمق ، ويفترض أن يهز بعض أصحاب الأسهم الضعفاء بعد الأداء القوي لسهم TSLA في أواخر مارس. لكن الرسم البياني عميق وفوضوي. من شأن المقبض الأطول ، مع بعض الإجراءات الأكثر إحكامًا ، أن يسمح للمتوسطات الرئيسية بمواصلة اللحاق بالركب.

أرباح Tesla مستحقة ليلة الأربعاء. يمكن للمستثمرين توقع نمو قوي على أساس سنوي ، ولكن من المحتمل أن يتطلعوا إلى الربع الثاني وما بعده.

هل ستناقش الشركة تأثير إغلاق Tesla Shanghai؟ تم إغلاق المصنع الرئيسي لشركة EV العملاقة منذ 28 مارس بسبب عمليات الإغلاق الصارمة لـ Covid في المدينة ، والتي لا يبدو أنها ستنتهي في أي وقت قريب. سيكون لذلك تأثير كبير على الإنتاج في الربع الثاني ، حتى مع تزايد مصانع برلين وأوستن ببطء.

سيبحث المستثمرون أيضًا عن أدلة جديدة حول Tesla Cybertruck و Semi ومنتجات أخرى. لكنهم قد لا يحصلون عليها.

وفي الوقت نفسه ، طلب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تويتر (TWTR) هي أيضًا رياح معاكسة محتملة. إذا اشترى ماسك Twitter ، فقد يبيع جزءًا آخر من أسهم TSLA لدفع ثمنها. وقد يؤدي تشغيل شركة أخرى إلى تشتيت انتباه ماسك.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

يستمر ارتفاع سوق الأسهم في النمو بشكل أكثر انقسامًا. انخفض مؤشر ناسداك المركب بقوة بعد انخفاضه إلى ما دون خط 50 يومًا في الأسبوع السابق. انخفض مؤشر S&P 500 ، الذي أصبح الآن أقل من 200 يوم ، إلى ما دون 50 يومًا أيضًا.

قطاع السلع واسع النطاق والشركات الطبية والدفاعية هي الرائدة. شركات التأمين وصناديق الاستثمار العقاري متماسكة بشكل معقول. عادت أسماء السفر مرة أخرى ، مع ارتفاع أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها في شهر مارس ، وابتعاد المستهلكين عن البضائع واستعدادهم لدفع أسعار باهظة.

لكن ناسداك خسر أكثر من نصف مكاسبه في أواخر مارس. تفاحة (AAPL) و Tesla تصمد بشكل جيد ، لكنها لا تبدو جذابة بشكل خاص أيضًا. أما بالنسبة للميكابس الأخرى ، مايكروسوفت (MSFT) ، نفيديا (NVDA) و Google الوالد الأبجدية (جوجل) تقترب من أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة. أمازون.كوم (AMZN) والوالد Facebook منصات التعريف (FB) تكافح منذ شهور.

بيئة المعدل المرتفع صعبة بالنسبة لأسهم النمو عالية القيمة. يبرز سهم TSLA ، لكن هذا السوق لم يعالج نمو الذئب الوحيد.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يعتبر صعود السوق المتشعب ، مع ارتفاع بعض القطاعات وانخفاض البعض الآخر ، بيئة تجارية صعبة. يحتاج المستثمرون إلى التركيز على القطاعات الرائدة. لكن لا تتركز كثيرًا في منطقة معينة. أحد الجوانب الإيجابية لعودة أسهم شركات السفر مرة أخرى هو أن القطاع غير مرتبط بقطاع الطاقة / السلع.

مع تداولات السلع ، قد تبحث عن التراجعات إلى المتوسطات المتحركة كفرص لبدء أو إضافة صفقات.

اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بك ، قد ترغب في جني أرباح جزئية من الأسهم التي ارتفعت بنسبة 10٪ أو 15٪ ، للتأكد من أنك تبتعد عن الصفقات مع تحقيق مكاسب.

لا تكن عنيدا. إذا كانت أسهمك لا تعمل ، خاصة تلك الموجودة في القطاعات المتأخرة ، قلل خسائرك واخرج. قد تعتقد أن قادة النمو السابقين الكبار لا يمكن أن ينخفضوا أكثر من ذلك ، ولكن طالما أن السهم فوق الصفر ، فلا يزال من الممكن أن ينخفض ​​بنسبة 100٪.

استمر في بناء قوائم المراقبة الخاصة بك. يمكن أن تأتي فرص الشراء وتذهب بسرعة ، في حين أن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة. لذلك تريد أن تكون جاهزًا.

سيبدأ موسم الأرباح في الارتفاع الأسبوع المقبل. اعرف متى تقوم مقتنياتك – أو المنافسين الرئيسيين أو الإمدادات أو العملاء – بالإبلاغ عن النتائج.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم