العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: السوق تتوقع هذا من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ؛ 5 أسهم في مناطق الشراء

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones صباح الجمعة بشكل متواضع ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة ، حيث يستعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لإلقاء خطاب سياسة جاكسون هول الذي طال انتظاره بعد فترة وجيزة من جرس الافتتاح.

X

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة تداول قوية يوم الخميس ، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية مرة أخرى فوق مستوى رئيسي قصير الأجل ، على الرغم من المخاوف من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول سوف يشير إلى الحاجة إلى سياسة نقدية صارمة على المدى الطويل.

تقنيات Axcelis (ACLS) ، GlobalFoundries (GFS) ، ديناميات الصلب (STLD) ، انسوليت (PODD) و RPM الدولية (دورة في الدقيقة) من بين العديد من الأسهم التي تكسر أو تومض إشارات الشراء.

أرباح

أولتا بيوتي (ULTA) كان قابلاً للتنفيذ يوم الخميس ، ولكن كان لديه أرباح بعد الإغلاق. ارتفع سهم ULTA بشكل متواضع بفضل النتائج القوية والتوجيهات. وأغلقت الأسهم على ارتفاع بنسبة 1.75٪ يوم الخميس إلى 419.25 ، مقاصة نقاط الشراء عند 417.08 و 418.89.

يوم عمل (يوم) و أكد المقتنيات (AFRM) ذكرت أيضا. قفز سهم WDAY بنسبة 10 ٪ بين عشية وضحاها ، لكنه ظل أقل من خط 200 يوم. انخفض سهم AFRM بأكثر من 10 ٪ خسائر كبيرة وتوجيه ضعيف.

انضم سهم Axcelis و STLD IBD المتصدرين يوم الخميس. تعتبر أسهم GFS و Steel Dynamics من الخيارات الجديدة SwingTrader. مخزون ACLS موجود في عيب 50. سهم Steel Dynamics هو يوم الخميس IBD مخزون اليوم.

ناقش الفيديو المضمن في المقال ارتفاع السوق يوم الخميس وما يمكن توقعه من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول. كما قامت بتحليل أسهم Axcelis و Steel Dynamics و PODD.

خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول: الكلمتان اللتان يمكن أن تزعجا مؤشر S&P 500

رأى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول صقورًا

من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول ، من المحتمل ألا يقدم الكثير من التبصر في حجم رفع سعر الفائدة الفيدرالية في سبتمبر. وبدلاً من ذلك ، من المتوقع أن يضغط على الضغوط التضخمية طويلة المدى. قد يشمل ذلك النقص المزمن في العمالة ، ولكن ربما أيضًا ، استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع ، وارتفاع الحواجز التجارية ، وشح المعروض من المساكن.

كل هذا يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير – والاحتفاظ بها هناك في المستقبل المنظور. قد يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن الركود أو امتداد طويل من النمو دون المستوى المطلوب سيكون ضروريًا لرفع البطالة للحد من ضغوط تضخم الأجور.

قد يعني ذلك تباطؤ الطلب ودولار قوي واستدامة عوائد سندات أعلى. يمكن أن يؤثر ذلك على ربحية الشركات وتقييماتها ، وخاصة النمو عالي القيمة.

قبل أسابيع قليلة فقط ، شهدت الأسواق تباطؤًا سريعًا في رفع أسعار الفائدة بعد سبتمبر وربما ينعكس هبوطيًا في وقت ما من العام المقبل.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.25٪ عن القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ وخسر ناسداك 100 بنسبة 0.6٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.08٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪ بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2٪. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 2٪.

قبل خطاب باول وجرس الافتتاح ، ستصدر وزارة التجارة تقرير الدخل والإنفاق لشهر يوليو. يتضمن ذلك التقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة قوية ، خاصة في مجال التكنولوجيا والشركات الصغيرة ، حيث عاد إلى ما فوق بعض المستويات الرئيسية على الرغم من الأرباح والتوجيهات المختلطة من بعض الشركات البارزة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم، حتى مع Salesforce.com (CRM) تتراجع بقوة على الأرباح. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 1.7٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.55 ٪.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 92.52 دولار للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.03٪ بعد أن ارتفع 23 نقطة أساس في الجلسات الأربع السابقة.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفعت بنسبة 1.7٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) بنسبة 1.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 0.8٪ ، على الرغم من كون مخزون CRM مكونًا كبيرًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفعت بنسبة 3.4٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفعت بنسبة 2.6٪ ، مع حيازة سهم STLD رئيسي. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفعت بنسبة 1.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 0.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تقدم 1.1٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) اكتسبت 2.9٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.5٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم في مناطق الشراء

ارتفع سهم ACLS بأحجام هائلة ، حيث ارتفع بنسبة 13 ٪ إلى 81.73. كسر سهم Axcelis أولاً فوق الاتجاه الهبوطي للمقبض ، ثم تجاوز نقطة شراء الكأس ذات المقبض الرسمية عند 79.93 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. ال خط القوة النسبية وصل إلى مستوى مرتفع جديد ، إشارة صعودية عند الاختراق حيث تفوق سهم ACLS على مؤشر S&P 500.

قفز سهم GFS بنسبة 6.8 ٪ إلى 64.50 في تداول ثقيل ، مخترقًا الاتجاه الهبوطي في المقبض. المقبض الرسمي شراء نقطة هو 66.06 كجزء من عملية دمج عميقة تشبه القاع المزدوج. تم طرح أسهم GlobalFoundries للاكتتاب العام في أكتوبر 2021.

ارتفع سهم Steel Dynamics بنسبة 6.6٪ إلى 86.76 ، مخترقًا الاتجاه الهبوطي للمقبض والمسؤول 86.04 كوب بمقبض شراء نقطة. كان الحجم أعلى بكثير من المعتاد. نوكور (NUE) و المعادن التجارية (CMC) كسر أيضًا مؤشرات الاتجاه الهبوطي ، ولكن بحجم أخف.

الاربعاء، كليفلاند كليفس (CLF) عن زيادة سعرية لا تقل عن 75 دولارًا للطن لمنتجات الصلب الكربوني.

ارتفع سهم PODD بنسبة 3.35٪ إلى 282.86 ، ليقضي على 276.48 نقطة شراء المقبض. كان حجم التداول أقل قليلاً من المعتاد ، لكن سهم Insulet انتعش من خط 21 يومًا يوم الأربعاء في تداول فوق المتوسط.

ارتفع سهم RPM بنسبة 5.6٪ إلى 97.83 ، محققًا دخول 95.80 من “مقبض” كان يحتاج إلى يوم إضافي ليكون مناسبًا. وصل خط RS لسهم RPM إلى مستوى مرتفع جديد.

تحليل ارتفاع السوق

رئيس الاحتياطي الفيدرالي من؟ جاء ارتفاع سوق الأسهم قويًا يوم الخميس ، على الرغم من الأخبار الكبيرة التي صدرت يوم الجمعة.

عاد مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب مرة أخرى فوق المتوسطات المتحركة لمدة 21 يومًا ، بعد أن اصطدم بالمقاومة هناك في الجلستين السابقتين. يشير كل من Russell 2000 و S&P Midcap 400 ، اللذان استعادا خط 21 يومًا يوم الأربعاء ، نحو خط 200 يوم.

والأفضل من ذلك ، أن عددًا متزايدًا من الأسهم تومض إشارات الشراء ، ومن مجموعة متنوعة من القطاعات. تعكس التحركات التي قام بها سهم ACLS و Steel Dynamics والمزيد من المقابض التي تطورت أو توسعت أثناء تراجع ارتفاع السوق.

تواصل الاختراقات السابقة العمل.

لذلك هناك الكثير من الإجراءات الإيجابية هناك. لكنها قادمة مباشرة قبل خطاب باول.

قد يكون أو لا يكون باول متشددًا بشكل خاص ، ولكن في النهاية يكون رد فعل السوق هو المهم. الخبر السار هو أن الأسواق كانت تستعد لخطاب متشدد.

يمكن لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أن يدفع المؤشرات الرئيسية إلى الأعلى ، مما يعطي دفعة قوية للأسهم القيادية والقادة المحتملين الذين يقومون بالتأسيس. لكن رد الفعل السلبي لخطاب باول قد يدفع اندفاع السوق إلى الانخفاض بشكل ملحوظ ، ويمحو المكاسب القوية في الأسهم الرابحة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

حسنًا ، الآن ننتظر. من المؤكد أن اختراق يوم الخميس وإشارات الشراء أعطت المستثمرين أسبابًا لاتخاذ بعض المراكز الجديدة. إذا قررت أن التقدير هو أفضل جزء من الشجاعة في خطاب باول ، فلا بأس بذلك. إذا استمر السوق في التقدم في الأيام المقبلة ، فسيتحول عدد من الإعدادات قريبًا إلى إشارات شراء.

بناء قوائم المراقبة الخاصة بك. تأكد من إنشاء شبكة واسعة للعثور على الأسهم الرائدة من مجموعة من الصناعات. انتبه جيدًا لمجموعة محددة في مناطق الشراء أو بالقرب منها.

كن مستعدًا للعمل يوم الجمعة. قد يؤثر ارتفاع السوق على خطاب باول ، ولكن في مرحلة ما قد ترغب في إضافة أو تقليل الانكشاف.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟