تنخفض العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بعد أن تبيع سوق الأسهم تراجعاً حيث يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعرًا نهائيًا جديدًا

تحولت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى الانخفاض مرة أخرى صباح الخميس ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. شهدت سوق الأسهم انخفاضًا حادًا يوم الأربعاء بعد أن ارتفع الاحتياطي الفيدرالي بقوة مرة أخرى وأشار إلى ذروة أعلى ، أو سعر “نهائي”.

X

هذا تصحيح في سوق الأسهم. يجب أن يظل المستثمرون حذرين ، ولكن يبحثون عن الأسماء الرائدة.

المقتنيات المئوية (CELH) ، شوك ويف ميديكال (SWAV) ، ATI (ATI) ، GlobalFoundries (GFS) و Enphase الطاقة (ENPH) تظهر جميعها قوة نسبية قوية في سوق ضعيف.

يتوفر مخزون CELH و Shockwave Medical في IBD المتصدرين قائمة المراقبة. Celsius Holdings و Enphase و SWAV موجودة في عيب 50. سهم ENPH موجود في ملف أي بي دي بيج كاب 20. كانت مئوية يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم، بينما كانت Shockwave يوم الإثنين.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة سوق الأفعوانية يوم الأربعاء وحلل أسهم Celsius و ATI و GFS.

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

كما هو متوقع ، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي ، ورفع النطاق المستهدف إلى 3٪ -3.25٪.

يرى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الآن أن معدل الأموال الفيدرالية عند 4.4٪ في نهاية عام 2022 ، مرتفعًا من 3.4٪ بعد اجتماع يونيو. هذا ما تسعير الأسواق به: 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع نوفمبر ، تليها 50 نقطة أساس في ديسمبر ، لنطاق نهاية العام عند 4.25٪ -4.5٪.

كما أشار البنك المركزي أيضًا إلى بعض التشديد المتواضع في عام 2023 ، وتوقع أن يبلغ معدل الأموال الفيدرالية 4.6٪ في نهاية العام المقبل مقابل 3.8٪ متوقع في يونيو. هذا أيضًا لا يتماشى مع ما توقعه مراقبو السوق بالنسبة للسعر النهائي. يتوقع صناع السياسة تراجع المعدل إلى 3.9٪ في عام 2024.

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرة أخرى أن البنك المركزي لن يتخلى عن التضخم. وأشار إلى أن “الهبوط الناعم” سيكون صعبًا ، لكنه لم يوضح ما هي احتمالات حدوث ركود. وقال باول “في مرحلة ما” سيبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ، لكنه لم يشر إلى متى قد يحدث ذلك. وأضاف أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ستحتاج إلى أن تظل “مقيدة” لبعض الوقت.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول إن سوق العمل لا يزال “غير متوازن” ، رغم أنه أضاف أن أسعار السلع تبدو وكأنها بلغت ذروتها.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وكانت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز أقل بنسبة 0.1٪ من القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.

تراجعت العقود الآجلة بقوة بين عشية وضحاها ، ثم تحولت إلى إيجابية لفترة وجيزة قبل أن تتلاشى مرة أخرى.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.56٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الأربعاء

ارتفع سوق الأسهم بشكل متواضع في قرار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ثم انطلق في جولة متدحرجة انتهت عند أدنى مستويات الجلسة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.5 ٪

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.2 بالمئة إلى 82.94 دولار للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.51٪ بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى 3.62٪ عقب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين فوق 4٪ ليغلق حول 4.04٪ لكنه بعيد عن أعلى مستويات الجلسة.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.8٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) استسلم 1.4٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) خسر 0.8٪.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 2.1٪ بينما انخفض مؤشر جلوبال جيتس الأمريكي ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 4٪ في يوم سيء للعب أثناء السفر. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تسقط 1.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجع بنسبة 1.5٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 1.7٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت 2.65٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

CELH الأسهم

وتراجع سهم سيليزيوس 3.9 بالمئة إلى 98.23 يوم الأربعاء. تراجعت الأسهم لتجد الدعم عند متوسطها المتحرك لمدة 10 أسابيع بعد زيادة بنسبة 209 ٪ من أوائل مايو إلى أواخر أغسطس. في غضون أسبوعين آخرين ، يمكن أن يكون لسهم CELH قاعدة جديدة عند 118.29 شراء نقطة. يمكن للمستثمرين استخدام 108.47 كمدخل مبكر لصانع مشروبات الطاقة.

ال خط القوة النسبية لسهم CELH حقًا عند مستويات قياسية.

Shockwave الأسهم

وهبط سهم SWAV بنسبة 1.85٪ إلى 284.69 يوم الأربعاء ، لينعكس هبوطيًا من 300.96 خلال اليوم. يستمر سهم Shockwave في العثور على دعم حول خط 21 يومًا.

سهم ATI

خسر سهم ATI ما يزيد قليلاً عن 2٪ إلى 29.67 ، ويتداول حول خط 21 يومًا بعد التراجع من أعلى مستوى في سبع سنوات عند 33.31. تراجعت أسهم صانع السبائك المتخصصة إلى قمة قاعدة سابقة وفوق خط العشرة أسابيع. يمكن أن يوفر ارتداد الخط لمدة 10 أسابيع دخولًا مبكرًا ، مع بقاء قاعدة مناسبة لمدة أسبوع آخر.

بينما تراجع سهم ATI ، فإن خط RS الخاص به يقع عند أعلى المستويات.

سهم GFS

وانخفض سهم GlobalFoundries بنسبة 0.9٪ إلى 56.29. هذا أعلى بقليل من خط الـ 50 يومًا والجديد تمامًا لمدة 200 يوم ، في حين أن مخزون GFS أقل قليلاً من خط 10 أسابيع. الاكتتاب العام الأولي لمسبك الرقائق 2021 عميق للغاية قاعدة مزدوجة القاع بمقبض عرض 66.06 نقطة شراء. في نهاية هذا الأسبوع ، سيكون مؤشر GFS طويلًا بما يكفي ليكون قاعدة خاصة به ، مع نفس الإدخال 66.06.

ENPH الأسهم

انخفض سهم Enphase 15 سنتًا إلى 304.56 ، واستمر في العثور على دعم من المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. لا يزال مخزون ENPH ممتدًا من خط 50 يومًا ، ولكنه أصبح أقل. سجل خط RS لسهم Enphase ارتفاعات جديدة لأسابيع.

تحليل سوق الأسهم

كالعادة ، تراجعت سوق الأسهم بعد قرار رفع سعر الفائدة الفيدرالي ، وتوقعات الأسعار الجديدة وتعليقات باول ، وارتفع لفترة وجيزة بقوة قبل أن يغلق في النهاية بخسائر حادة. كانت المؤشرات الرئيسية في النهاية قبيحة ، خارج جلسات الانعكاس الهبوطي.

بينما لم تكن الأسواق مندهشة يوم الأربعاء ، من المحتمل أن تكون نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام أكثر تشددًا مما كان متوقعًا. ولكن ، في النهاية ، يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة ، من أجل إعادة التضخم إلى صندوقه.

غالبًا ما يكون للأسواق رد فعل من الاحتياطي الفيدرالي لمدة يوم واحد. ولكن حتى لو انتعشت الأسهم يوم الخميس ، فلن يكون ذلك ذا مغزى.

قطعت جميع المؤشرات الرئيسية أدنى مستوياتها الأخيرة خلال يوم الأربعاء وتغيب عن المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا. قيعان يونيو ليست بعيدة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

في النهاية ، ليست الأخبار هي ما يهم ، بل رد فعل السوق على الأخبار. ولم يتفاعل سوق الأسهم بشكل جيد مع قرار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

هل يمكن للسوق أن يرتد على المدى القصير ، أو حتى ارتفاع جيد على مدى عدة أسابيع؟ بالتأكيد. لكن المستثمرين سيرغبون في رؤية المزيد من الأدلة.

قد تومض الأسهم الرائدة مثل Celsius و Shockwave و Enphase إشارات الشراء في وقت مبكر من محاولة صعود السوق. لكن يتعين على المستثمرين أن يوازنوا بين الرغبة في الدخول في الأسهم الساخنة بسرعة مقابل التأكد من أن اتجاهًا صعوديًا واسع النطاق جار. إذا كان السوق يتجه نحو أدنى مستوياته في يونيو أو ما بعده ، فمن المحتمل أن ينهار القادة النسبيون.

إذا تماسك سوق الأسهم الحقيقي ، فستكون هناك الكثير من الفرص. المفتاح هو أن تكون جاهزًا.

اعمل على قوائم المراقبة تلك. ركز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية والأسماء التي تحتفظ بالمتوسطات المتحركة الرئيسية أو تستعيدها.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم