هبوط السوق بسبب ارتفاع سعر الفائدة الفدرالي وتعليقات باول ؛ تسلا تستمر في السقوط. تألق هذه الأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف في التداولات الممتدة ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. انعكس ارتفاع سوق الأسهم هبوطيًا يوم الأربعاء بعد أن سجل بنك الاحتياطي الفيدرالي نسبة 5.1٪ حيث طالب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول “بمزيد من الأدلة بشكل كبير” على أن التضخم أصبح تحت السيطرة.

X

لكن الأسهم قلصت خسائرها في إجراءات متناقضة حيث يفكر المستثمرون أيضًا في تعليقات باول الأخرى ويأملون في رفع أسعار الفائدة حتى يبدأ في عام 2023. تسلا (TSLA) في الوصول إلى أدنى مستويات السوق الهابطة وسط مخاوف بشأن الطلب على المركبات الكهربائية. تفاحة (AAPL) انخفض دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا.

لكن مخزونات الطاقة الشمسية كانت قوية ، مع Invesco Solar ETF (تان) امض فرصة شراء ، مثل Enphase الطاقة (ENPH) ، تقنيات SolarEdge (SEDG) ، فيرست سولار (FSLR) و تقنيات المصفوفة (آري) ارتفع كل شيء.

رفع سعر الفائدة الفيدرالية ، معدل الذروة

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس ، إلى 4.25٪ -4.5٪ بعد ظهر الأربعاء ، كما كان متوقعا. لكن صانعي السياسة ، في التوقعات الفصلية الجديدة ، الآن أيضًا انظر معدل الذروة بنسبة 5.1٪مرتفعًا من 4.6٪ في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الأسابيع الأخيرة أن معدل الذروة من المحتمل أن يتجه صعوديًا. لكن 5.1٪ كانت أعلى من توقعات السوق ، خاصة بعد تقرير التضخم الضعيف نسبيًا يوم الثلاثاء.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول هوكيش ، دويش

قال باول ، الذي كان يتحدث بعد فترة وجيزة من إعلان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات ، أن التأثيرات الكاملة لرفع أسعار الفائدة هذا العام لم يتم الشعور بها بعد ، “ولكن لدينا المزيد لنفعله”. أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى “الانخفاض المرحب به” في مكاسب الأسعار في آخر تقريرين لمؤشر أسعار المستهلكين ، لكنه قال إن صانعي السياسة بحاجة إلى “مزيد من الأدلة بشكل كبير أن تثق في أن التضخم يسير على طريق هبوطي مستدام “.

لم يستبعد باول إجراء مزيد من التنحي في رفع الأسعار إلى ربع نقطة فقط في فبراير. وشدد على أهمية تحديد مكان ذروة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ومدة بقائه مرتفعًا. والجدير بالذكر أن باول لا يرى أي تخفيضات في الأسعار في عام 2023.

لكنه قال أيضًا: “سياستنا هي الوصول إلى مكان جيد جدًا الآن”.

تضع الأسواق فرصة بنسبة 73٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة ، إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪ ، ارتفاعًا من 60٪ يوم الثلاثاء. والجدير بالذكر أن المستثمرين يتوقعون ارتفاعًا آخر بمقدار ربع نقطة في أواخر مارس ، لكنهم يرون الآن فرصة جيدة لعدم التحرك على الإطلاق.

يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤية تباطؤ في النمو في عام 2023 ، وليس ركودًا فعليًا.

تحولت المؤشرات الرئيسية ، التي ارتفعت جميعها بشكل متواضع مع إعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخطاب باول ، هبوطيًا في تداول متقلب. للجلسة الثانية على التوالي ، تحرك مؤشر S&P 500 فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ولكنه أغلق تحت هذا المستوى الرئيسي.

يجب أن يكون المستثمرون حذرين بشأن إضافة التعرض في السوق الحالية ، مع تقلب المؤشرات وقرب المستويات الرئيسية.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

ارتفع ارتفاع سوق الأسهم قبيل إعلان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، ثم انعكس هبوطيًا في حركة متقلبة بقية الجلسة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6 ٪. فقد مؤشر ناسداك المركب 0.8٪. وتنازلت شركة راسل 2000 ذات رأس المال الصغير عن 0.7٪.

انخفض سهم Apple بنسبة 1.55 ٪ إلى 143.21 ، مرة أخرى دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا.

وصعدت أسعار النفط الخام الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 77.28 دولار للبرميل.

أغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثابتًا عند 3.5٪.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.4٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) خسر 0.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع بنسبة 1.7٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تنازلت عن 1٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 0.7٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 0.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) غرق 0.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجع 0.6٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.25٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 0.2٪.

مخزون الطاقة الشمسية

ارتفع مؤشر Invesco Solar ETF بنسبة 1.8٪ إلى 82.61 يوم الأربعاء. صندوق TAN ETF لديه 84.28 كوب بمقبض نقطة شراء ، ولكن كان بإمكان المستثمرين أخذ دخول مبكر من المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا.

في الوقت الحالي ، تتحرك مخزونات الطاقة الشمسية بشكل عام نحو الأعلى معًا ، لذا تعد TAN طريقة جيدة للعب الاتجاه الصعودي للقطاع مع مخاطر أقل على الأسهم الفردية.

تعد أسهم Enphase Energy و First Solar و SEDG هي المكونات الثلاثة الأكبر ، حيث تمثل ما يقرب من ثلث وزن TAN.

تم تمديد مخزون ENPH الآن قليلاً من نقطة شراء كوب بمقبض ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. تم تمديد مخزون SEDG أيضًا من إدخال المقبض. يرتد سهم FSLR من خط 10 أسابيع ، مما يوفر فرصة شراء جديدة.

Array Technologies هي أيضًا أحد مكونات TAN. قفز سهم ARRY بنسبة 8.3٪ إلى 23.55 ، أدنى بقليل من 23.60 كوب بمقبض شراء نقطة. لكن الأسهم تزيد بنسبة 12.7٪ عن خط 21 يومًا و 26٪ أعلى من 50 يومًا ، مما يجعل شراء أسهم ARRY أكثر خطورة ، خاصة في السوق الحالية.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تسلا ستوك

وهبط سهم TSLA 2.6٪ إلى 156.80 يوم الأربعاء. انخفضت الأسهم الآن بنسبة 12.4٪ خلال الأسبوع ، لتواصل تسجيل أدنى مستوياتها في عامين. بلغ سهم Tesla ذروته عند 414.46 في نوفمبر 2021.

يوم الأربعاء ، خفض Goldman Sachs هدفه لسعر سهم TSLA وخفض توقعات تسليمات Tesla للربع الرابع. يرى Morgan Stanley أن سهم Tesla هو الاختيار الأفضل لعام 2023 ، لكنه حذر من أن “الفرامل تصدر صريرًا عند الطلب على المركبات الكهربائية” شاملة.

إذا غطيت مؤشر TSLA ونظرت للتو إلى الرسم البياني ، فستنتقل فقط.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

يعتبر اليومان الماضيان مثالًا رائعًا على أنه ليس الأخبار ، بل هو رد فعل السوق على الأخبار.

في يوم الثلاثاء ، أدى تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أبرد من المتوقع إلى إطلاق الأسهم عند الفتح ، لكنها سرعان ما قلصت المكاسب.

بعد ظهر يوم الأربعاء ، رفع البنك المركزي توقعاته لأعلى سعر لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من المتوقع. أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أن التضخم بحاجة إلى الانخفاض أكثر بكثير ، على الرغم من أنه قدم أيضًا إشارات أكثر تشاؤمًا. تم بيع المؤشرات الرئيسية بشدة ، ولكنها بعد ذلك قلصت الخسائر ، وتحولت لفترة وجيزة إلى إيجابية قبل أن تتلاشى مرة أخرى.

فشل مؤشر S&P 500 ، فوق خط 200 يوم للجلسة الثانية على التوالي ، في الإغلاق فوق ذلك المستوى الرئيسي ، وعكس هذه المرة هبوطيًا. لكنه وجد دعمًا عند خط 21 يومًا ، والذي يغلق الفجوة مع 200 يوم.

اختبر داو جونز وناسداك أيضًا خطوط 21 يومًا الخاصة بهما بنجاح. تراجع مؤشر Russell 2000 ، الذي أصبح مؤشرًا متأخرًا ، نحو خط 50 يومًا.

على الرغم من خيبة الأمل منذ أعلى المستويات الافتتاحية يوم الثلاثاء ، ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بنحو 1.6٪ للأسبوع ، بينما ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 1٪.

غالبًا ما يكون لسوق الأسهم رد فعل في اليوم الثاني على اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، خاصة مع وجود الكثير من التقلبات.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

لا يعطي ارتفاع سوق الأسهم أي سبب لإضافة الانكشاف. في السابق ، كانت المؤشرات على الأقل تتمتع بجلسة قوية لجذب المستثمرين ، ثم تقطعهم بخسائر ثابتة خلال الجلسات العديدة التالية.

لكن في الوقت الحالي لا تستطيع المؤشرات الرئيسية تحقيق مكاسب.

إذا كنت تشتري بقوة ، فهناك فرصة جيدة للشراء مباشرة بأعلى سعر على المدى القريب. إذا كنت تشتري عند الضعف ، فقد تقفز على سفينة غارقة.

من الأفضل الانتظار حتى تظهر المؤشرات الرئيسية إشارات على ارتفاع مستمر في السوق. وسيشمل ذلك أن يتجاوز مؤشر S&P 500 خط 200 يوم ، ثم تتخطى جميع المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها في 1 ديسمبر. حتى في هذا السيناريو الإيجابي ، يجب على المستثمرين إضافة التعرض بعناية.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم